Küresel krizler, savaşlar ve politik gelişmelerin piyasalara etkisini analiz eden güncel jeopolitik risk içerikleri burada.
Jeopolitik gerilimler kısa vadede petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltirken, uzun vadede elektrik altyapısı, bakır, lityum, alüminyum ve altın gibi stratejik varlıklara olan talebi daha da artırıyor.
Savaş sonrası BİST’te sert düşen sektörlerde güçlü toparlanma beklenirken enerji ve savunmada dengelenme öne çıkabilir.
Kalıcı kriz çağında dayanıklılık savunma değil büyüme stratejisidir; antifrajilite, likidite ve esneklik birlikte inşa edilmeli.
Jeopolitik siyah kuğular artık istisnai değil olağan; Türkiye'nin bu zincirleme krizlere karşı yapısal dayanıklılık inşa etmesi zorunlu hale geldi.
Jeopolitik gerilim petrolü yükseltti, altın düştü; piyasalar artık krizden çok faiz ve enflasyon beklentilerini fiyatlıyor.
Altın yükselse de faiz baskısı, güçlü dolar ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yön arayışını sürdürüyor.
Jeopolitik risk artarken, yüksek faiz ve güçlü dolar altını baskıladı; ons ve gram altında sert düşüş görüldü.
Orta Doğu savaşı ve Hürmüz krizi, dolar sistemini sarsıyor; Dalio’ya göre küresel düzen tarihi bir kırılma noktasında.
ABD-İsrail-İran gerilimi enerji fiyatlarını, küresel enflasyonu ve büyüme beklentilerini eş zamanlı baskı altına alıyor; merkez bankaları zor bir denklemle yüzleşiyor.
TCMB kur oynaklığına karşı hamle yaptı, Borsa İstanbul’da açığa satış yasaklandı, volatiliteyi azaltıcı tedbirler alındı.
Hürmüz riski ve savaş şoku piyasaları sarstı; enflasyon, petrol ve BİST’te yüksek oynaklık dönemi başladı.
Küresel gerilim petrol fiyatlarını yükseltiyor; bölgesel çatışmalar kısa vadeli dalgalanmalara, politik faktörler uzun vadeye etki eder.
