Tüpraş (TUPRS) hisselerinde uzun süredir devam eden kanal hareketi, düşüş evresinin sonuna yaklaşıyor. Regresyon kanalı ve teknik göstergeler üzerinden yapılan analizler, düşüşlerin artık sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.
Kanal Hareketinde Dönüm Noktası Yakın
Tüpraş, haftalık bazda takip edilen kanal hareketinin aşağı yönlü kısmını tamamlamak üzere. Özellikle son 144 haftalık periyot, zirve ve dip noktalarıyla dikkat çeken kritik sinyaller üretti.
- Eylül 2023 ve Nisan 2024 zirveleri sonrasında gelen düşüşler, reel kazançların realize edilmesinden kaynaklandı.
- Ancak bu düşüşler, teknik olarak aşırı satış bölgesine yaklaşılmasıyla birlikte tepki alımları için zemin oluşturuyor.
Nisan 2024 Zirvesinin Ardından Gelen Dönüş Ne Anlatıyor?
Nisan 2024’te 175 TL seviyeleri test edildiğinde, fiyatın regresyon doğrusundan 2 birimlik sapma ile yukarı yönlü aşırı hareket ettiği görüldü.
- Bu noktada algoritmik yatırım sistemleri satış sinyali üretmeye hazırlanıyordu.
- Nitekim kısa sürede hisse 140 TL seviyelerine kadar gerileyerek aşırı alım bölgesinden dönüş yaptı.
- Bu da zirvenin “zorlamalı” bir yükseliş olduğunu ve teknik açıdan sürdürülemez bir yapıda olduğunu gösterdi.
Hisse fiyatlarının ortalama trend çizgilerinden aşırı sapmalar göstermesi, genellikle dönüş sinyali verir. Bu durum, ileriye dönük geri dönüş ve denge arayışının teknik işareti olabilir.
Negatif Eğilimde Azalma Başladı mı?
Son 10 haftalık süreçte, regresyon çizgisinden aşağı yönlü sapmalar önemli ölçüde dolmaya başladı.
- Bu durum, satış baskısının artık sınırlı kalmaya başladığını ve yatırımcıların yeniden denge arayışına girdiğini gösteriyor.
- “Negatif eğilim” halen güçlü olsa da, bu tip dolgu hareketleri genellikle teknik bir düzeltme sürecinin sonlarına işaret eder.
Regresyon kanalı içinde yaşanan sapma ve dolgu hareketleri, ilerleyen haftalarda yön değişiminin başlayabileceğini düşündürüyor.
Teknik Göstergeler Ne Söylüyor?
Genel Teknik Özet
- Al: 2
- Nötr: 3
- Sat: 5
➡️ Genel Görünüm: SAT
Gösterge Detayları
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 39.43 | Sat |
| Stokastik (9,6) | 59.25 | Al |
| StochRSI (14) | 85.31 | Aşırı Alış |
| MACD (12,26) | -0.6 | Sat |
| ADX (14) | 43.49 | Sat |
| Williams %R | -45.83 | Nötr |
| CCI (14) | -23.52 | Nötr |
| ATR (14) | 0.62 | Düşük Volatilite |
| Highs/Lows (14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 53.69 | Al |
| ROC | -0.55 | Sat |
| Bull/Bear Power (13) | -0.42 | Sat |
Teknik göstergelerin genelinde “Güçlü Sat” sinyali hakim. Ancak göstergelerin büyük kısmı aşırı satış veya nötr bölgede yer alıyor. Bu da kısa vadede tepki alımı ihtimalini artırıyor.
Hareketli Ortalamalar Ne Diyor?
- 3 Al sinyali
- 9 Sat sinyali
➡️ Görünüm: Sat
Değerlendirme: Satışlar Yavaşlıyor, Tepki Alımı Kapıda mı?
Tüpraş hissesi teknik olarak düşüş kanalının son evrelerine yaklaşmış durumda. Regresyon analizleri, düşüşün aşırıya kaçtığını ve denge arayışının başlayabileceğini gösteriyor. Ancak teknik göstergeler henüz net bir dönüş sinyali vermemekte.
Kısa vadeli yatırımcılar için henüz güçlü bir alım sinyali yok. Orta ve uzun vadede, kanal diplerinden gelen dönüş sinyalleri dikkatle izlenmeli. 140 TL altı fiyatlamalar kademeli alım fırsatları doğurabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
