Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Gün boyunca temkinli bir seyir izleyen piyasalarda döviz, değerli metaller ve enerji fiyatlarında dalgalı hareketler dikkat çekiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların yön arayışını belirleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor.
EUR/USD Paritesi
Euro/Dolar paritesi gün içinde negatif bir görünüm sergilese de 1.16 destek seviyesini korumayı başararak günü 1.1608 seviyesinde kapattı. Paritenin teknik görünümünde 1.1651 seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviye aynı zamanda 200 saatlik hareketli ortalamaya denk geliyor ve aşılması durumunda yükseliş hareketinin hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda fiyatın 1.1680 seviyesindeki order block bölgesine doğru hareket etmesi beklenebilir. Bu nokta aynı zamanda 400 saatlik hareketli ortalamaya karşılık geldiği için güçlü bir direnç alanı olarak görülüyor. Ancak gün içerisinde açıklanacak ABD enflasyon verileri paritenin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.
USD/TRY Paritesi
Türk lirası tarafında ise USD/TRY kurunda kademeli yükseliş trendi korunuyor. Kur günü 44.0404 seviyesinde tamamladı ve yeni işlem gününe 44.08 seviyesine yakın başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı likidite politikaları kurdaki oynaklığı sınırlamaya yardımcı olsa da yukarı yönlü eğilim tamamen ortadan kalkmış değil. Teknik açıdan 44.00 seviyesi kritik bir denge noktası olarak görülüyor. Kurun bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 44.10, 44.20 ve 44.35 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 44.00, 43.90 ve 43.80 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Değerli Metaller
Değerli metaller tarafında ise güçlü görünüm sürüyor. Ons altın günü 5194 dolar seviyesinde kapatarak pozitif bir performans sergiledi ve yeni işlem saatlerinde 5200 dolar seviyesini test etti. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi altın fiyatlarını destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Gümüş fiyatlarında da benzer bir yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Gümüş 88.481 seviyesine kadar yükselerek kapanışını bu bölgede gerçekleştirdi. Değerli metallerdeki bu güçlü seyir, yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor.
Enerji – Petrol
Enerji piyasalarında ise yüksek volatilite öne çıkıyor. Petrol fiyatları üst üste ikinci gün sert dalgalanmalar yaşadı. ABD’deki yönetimin İran ile ilgili çatışmaya yönelik açıklamalarının sık sık değişmesi yatırımcıların fiyatlama yapmasını zorlaştırıyor. Geçtiğimiz gün Brent petrol tarihteki en sert günlük düşüşlerden birini yaşadıktan sonra günü 91 dolar seviyesinde kapattı ve yeni işlem gününde 88 dolar desteğini test etmeye başladı. Benzer şekilde Amerikan Ham Tipi petrol de 84 dolar desteği civarında işlem görüyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresinde artan jeopolitik gerilimler enerji piyasalarındaki oynaklığı artıran önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Makroekonomik veri tarafında ABD’de açıklanan ikinci el konut satışları beklentileri aşarak yıllık bazda %1.7 artışla 4.09 milyon seviyesine yükseldi. Bu veri, ABD konut piyasasında talebin belirli ölçüde güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye tarafında ise TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verisi yıllık bazda %1.8 gerileyerek son dokuz ayın en sert düşüşünü kaydetti. Bu gelişme, iç talep ve üretim tarafındaki yavaşlamaya dair sinyaller olarak değerlendiriliyor.
Genel görünümde piyasalar için en kritik başlık ABD enflasyon verisi olacak. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi ABD dolarını güçlendirebilir ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık daha zayıf bir veri ise altın ve euro gibi varlıklarda yükseliş eğilimini destekleyebilir. Ayrıca Orta Doğu’daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının seyri de önümüzdeki günlerde küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
