Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Kontrolmatik, endüstriyel otomasyon, enerji, bilgi teknolojileri ve mühendislik alanlarında hizmet veren bir Türk teknoloji şirketidir. 2008 yılında kurulan şirket, başta enerji, petrokimya, ulaşım, savunma ve altyapı sektörleri olmak üzere birçok endüstride projeler gerçekleştirmektedir.
Faaliyet Alanları:
- Endüstriyel Otomasyon: Proses kontrol sistemleri, SCADA, ve telemetri çözümleri.
- Enerji Çözümleri: Yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, elektrik altyapı projeleri.
- Bilgi Teknolojileri: Veri analitiği, yapay zeka, siber güvenlik ve endüstriyel yazılımlar.
- Mühendislik: Tasarım, danışmanlık ve EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) projeleri.
Uluslararası Varlık:
Şirket, yurt içi projelerinin yanı sıra, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya’daki projelerde de faaliyet göstermektedir.
Piyasa Performansı:
- 2020 yılında Borsa İstanbul‘da işlem görmeye başlayan şirket, büyüme odaklı stratejisiyle dikkat çekmektedir.
- Son yıllarda, enerji ve teknoloji odaklı projelerde artan bir hacim sergilemiştir.
Kontrolmatik, Türkiye‘nin teknoloji ve mühendislik alanında küresel ölçekte tanınan şirketlerinden biri olma vizyonuyla faaliyet göstermektedir.
1. Finansal Performans:
a) Gelir ve Net Kâr Artışı:
- Gelir: Eylül 2024’te yıllık %38,2 artış ile 1,96 milyar TL’ye ulaşmış. Bu büyüme olumlu ve şirketin operasyonel anlamda güçlü bir büyüme trendi yakaladığını gösteriyor.
- Net Kâr: %85,19’luk bir artış ile 64,07 milyon TL’ye ulaşması oldukça dikkat çekici. Net kâr marjının %3,27’ye yükselmesi, operasyonel verimliliğin arttığını ve maliyetlerin kontrol altında tutulduğunu işaret ediyor.
b) Hisse Başına Kazanç (HBK):
- HBK, yıllık %89,58 artışla 0,10 TL’ye çıkmış. Bu, yatırımcılar için olumlu bir gelişme olup hisse değerine katkıda bulunabilir.
2. Değerleme Oranları:
- F/K Oranı: Şu anda belirtilmemiş olsa da piyasa değeri ile kıyaslandığında sektördeki ortalamalarla karşılaştırma yapılması önemli.
- FD/FAVÖK (29,3): Şirketin FAVÖK oranı sektördeki yüksek büyüme potansiyelini işaret etse de pahalı bir değerleme sunuyor.
- PD/DD (6,2): Öz sermaye ile piyasa değeri arasındaki bu oran, şirketin varlıklarına göre yüksek değerli olduğunu gösteriyor.
3. Borçluluk Durumu ve Likidite:
- Net Borç: 6,13 milyar TL gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. Ancak şirketin büyüme hedefleri ve projeleri değerlendirildiğinde borcun yatırım amaçlı olduğu anlaşılabilir.
- Halka Açıklık Oranı (%46,2): Şirketin piyasada likit bir hisse olduğunu ve kurumsal yatırımcılar için cazip olabileceğini gösteriyor.
4. Özkaynak ve Sermaye:
- Özkaynak Artışı: 2024/9 döneminde %14,85’lik bir artışla 4,77 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, şirketin finansal gücünü artırmak için çaba sarf ettiğini gösteriyor.
- Sermaye Artışı: Ödenmiş sermaye, 200 milyon TL’den 650 milyon TL’ye çıkarılmış. Bu, olası projelere yönelik yeni kaynak yaratma veya finansal yapı güçlendirme adımı olabilir.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) Sermaye Artırımı
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 2024 yılında sermaye artırımı gerçekleştirdi. Mevcut sermayesini 200 milyon TL’den 650 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla %100 oranında bedelli ve %125 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaptı.
Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun yaklaşık %40,71’i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %59,29’u ise kısa vadeli finansal borçların ödenmesinde kullanıldı. Bu sermaye artırımıyla birlikte, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi ve büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.
5. Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) Hisse Performansı:
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisseleri, 1 Ocak 2024 ile 19 Aralık 2024 tarihleri arasında dalgalı bir performans sergiledi. Yıl içinde en yüksek değerini 25 Eylül 2024 tarihinde 108,64 TL ile gördü.
19 Aralık 2024 itibarıyla hisse fiyatı 42,10 TL’dir. Bu verilere göre, yıl içindeki en yüksek seviyesinden yaklaşık %61 düşüş yaşandı. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde en düşük 37,76 TL ve en yüksek 97,25 TL seviyelerinde işlem gördü.
Bugün (19 Aralık 2024) tarihli işlemlerde, Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) gelen ortak satışı haberinin etkisiyle geriledi. Yapılan açıklamaya göre şirket ortaklarından Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan, şirkette sahip oldukları toplamda 24 milyon TL nominal tutarlı payların, borsada işlem görebilir tipe dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvuruda bulundu. Gelen satış haberinin ardından düşen KONTR hisselerinde devre kesici çalıştı.
Bu dalgalanmalar, şirketin finansal performansı, sektörel gelişmeler ve genel piyasa koşullarından etkilenmiş olabilir. Yatırımcıların, hisse senedinin performansını değerlendirirken bu faktörleri dikkate alması önem taşımaktadır.
Değerlendirme
Uzun vadeli yatırımcılar için, büyüme potansiyeli yüksek bir şirket olsa da değerleme oranları dikkate alınmalı. Kısa vadede dalgalı bir performans gösterebilir, bu nedenle piyasa trendleri ve makroekonomik göstergeler takip edilmeli.
- Pozitif Noktalar:
- Şirket, gelirlerini ve net kârını istikrarlı bir şekilde artırmış.
- Finansal verimlilikte ciddi bir artış var (özellikle net kâr marjındaki iyileşme).
- Büyüme potansiyeli yüksek olan bir sektörde faaliyet gösteriyor.
- Negatif Noktalar:
- Borç seviyesi yüksek ve dikkatle izlenmeli. Faiz oranları artarsa, borçlanma maliyetleri şirketi zorlayabilir.
- Değerleme oranları, hisseyi sektöre göre pahalı kılabilir.
- Net kâr marjı sektör ortalamasının altında olabilir.
Şirketin projeleri ve sektörün geleceği hakkında daha fazla bilgiyle, daha derin bir değerlendirme yapılabilir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.