Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07’lik sınırlı bir kayıpla 13.787,82 puandan tamamladı. Endeks yalnızca 9,22 puan gerilerken, toplam işlem hacminin 195,8 milyar lira gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu tablo, satışların güçlü ve panik havasında değil; daha çok dengelenme ve kar realizasyonu niteliğinde olduğunu düşündürüyor.
Sektörel dağılıma bakıldığında ayrışma belirginleşiyor. Bankacılık endeksinin yüzde 0,43 yükselmesi, finansal hisselere yönelik ilginin sürdüğünü gösterirken; holding endeksinin yüzde 2,03 düşmesi endeks üzerindeki baskının ana kaynağı oldu. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 3,12 ile iletişim olurken, en sert kayıp yüzde 2,31 ile turizm tarafında görüldü. Bu görünüm, yatırımcı tercihlerinin daha defansif ve nakit akışı güçlü sektörlere yöneldiğine işaret ediyor.
Küresel cephede ise hava daha olumluydu. ABD’de tarım dışı istihdamın 130 bin artarak beklentileri aşması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi, risk iştahını destekledi. Buna karşın BIST 100’ün günü negatif tamamlaması, iç dinamiklerin ve teknik seviyelerin kısa vadede daha belirleyici olduğunu gösteriyor. Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye’de perakende satış hacminin yıllık yüzde 16,3 artması, iç talebin canlılığını koruduğuna işaret ederek orta vadede şirket bilançoları açısından destekleyici bir zemin oluşturuyor.
Teknik görünüme bakıldığında tablo daha çarpıcı. Gün sonu göstergelerinde RSI(14) 70,67 ile “Al” sinyali verirken, Stokastik göstergenin 93,54 ile aşırı alış bölgesinde olması kısa vadede düzeltme riskine işaret ediyor. Williams %R’nin -4,89 ile aşırı alışta bulunması da benzer bir uyarı veriyor. Ancak buna karşın MACD’nin 481,19 ile güçlü “Al” sinyali üretmesi, ADX’in 48,43 seviyesinde trendin kuvvetli olduğunu göstermesi ve hareketli ortalamaların tamamına yakınının “Güçlü Al” yönünde sinyal vermesi, ana trendin yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor.
Özellikle 50 günlük ortalamanın (13.732) ve 200 günlük ortalamanın (13.302) üzerinde kalınması, orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu gösteriyor. Buna karşılık 5 günlük ortalamanın (13.813) altında kapanış, çok kısa vadede momentum kaybına işaret ediyor. Fibonacci pivot seviyesi olan 13.808 civarında kapanış yapılması da endeksin kritik bir eşikte dengelendiğini düşündürüyor.
Bu noktada iki farklı zaman diliminde iki farklı tablo söz konusu. Kısa vadede göstergelerin bir kısmı aşırı alım bölgesine işaret ederek soluklanma ihtimalini artırırken, orta ve uzun vadede teknik yapı güçlü kalmaya devam ediyor. 12 hareketli ortalamanın tamamının “Al” sinyali üretmesi, yükseliş trendinin yapısal olarak korunduğunu gösteren önemli bir veri.
Yarın açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu ve para-banka istatistikleri, iç piyasaların yönü açısından kritik olacak. Enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası’nın politika duruşuna ilişkin verilecek mesajlar, özellikle bankacılık ve holding hisseleri üzerinde belirleyici olabilir. Küresel tarafta ise Japonya enflasyonu, Almanya cari denge ve İngiltere büyüme verileri risk iştahını şekillendirecek.
Genel çerçevede BIST 100’deki geri çekilme zayıflıktan ziyade teknik bir denge arayışına işaret ediyor. Yüksek işlem hacmi, güçlü trend göstergeleri ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalınması, ana yönün yukarı olduğunu düşündürüyor. Ancak aşırı alım sinyalleri nedeniyle kısa vadede dalgalı ve temkinli bir seyir olasılığı göz ardı edilmemeli.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
