ABD ve İran arasında yaklaşık dört aydır süren çatışmaları sona erdirmek üzere Çarşamba günü geçici bir anlaşma imzalandı. Başkan Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın imzaladığı mutabakat muhtırası, beklenenden iki gün önce yürürlüğe girdi. Anlaşma, bölgedeki gerilimi azaltmayı hedeflerken, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Cuma günü İsviçre’de düzenlenecek resmi törende ABD’yi temsil edeceği belirtildi. Vance, Perşembe gününü 60 günlük nihai anlaşma müzakerelerinin başlangıcı olarak tanımladı.
Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte büyük ABD savunma şirketlerinin hisseleri Perşembe günü önemli düşüşler yaşadı. L3Harris yaklaşık %6, Northrop Grumman (NOC) %6, Lockheed Martin (LMT) yaklaşık %5, General Dynamics %3, Boeing (BA) %2 ve RTX Corp (RTX) ise yaklaşık %4 değer kaybetti. Yatırımcılar, uzun vadeli savunma harcamalarında olası azalmayı fiyatladı.
Borsa İstanbul’da savunma sanayi hisseleri de küresel havadan etkilendi. Sektörün öncüsü ASELSAN (ASELS), Otokar (OTKAR), Altınay Savunma (ALTNY), SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), Papilon Savunma (PAPIL) ve Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) gibi şirketler genel olarak son dönemlerde hafif kayıplar gösterdi. ASELSAN gibi büyük oyuncular her ne kadar bugün yükseliş gösterse de, uluslararası gerilimlerin azalmasıyla ihracat ve sipariş beklentilerinde kısa vadeli baskı hissedebilir. Ancak Türkiye’nin yerli savunma sanayii stratejisi ve NATO bağlantıları sayesinde bu şirketler orta-uzun vadede dayanıklılık gösterebilir.
Analistler, anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çektiğini ve küresel risk iştahını artırdığını belirtiyor. Bölgede kalıcı barış sağlanması halinde savunma sektöründeki büyüme ivmesi yavaşlayabilirken, sivil havacılık ve enerji alanlarında fırsatlar doğabilir. Nihai anlaşma müzakerelerinin 60 gün içinde tamamlanması bekleniyor; bu süreçteki gelişmeler hem ABD hem de Türk savunma hisselerini yakından etkileyecek.
