BIST 100 endeksi günü %1,12 değer kazanarak 13.689 puandan tamamladı ve yukarı yönlü ivmesini korudu. Önceki kapanışa göre 152 puanlık artış, piyasada alıcılı seyrin devam ettiğini gösterirken, 182,1 milyar TL’lik işlem hacmi yatırımcı ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo, kısa vadede piyasanın momentumunu kaybetmediğine işaret ederken, özellikle teknik göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir güçlenmeye işaret ediyor.
Sektörel bazda bakıldığında, iletişim sektörü %2,57 ile günün en çok kazandıranı olurken, tekstil ve deri sektörü %1,40 düşüşle negatif ayrıştı. Bankacılık ve holding endekslerinde ise sınırlı yükselişler görüldü. Bu durum, piyasada geniş tabanlı bir ralli yerine daha seçici ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığını gösteriyor.
Küresel tarafta ise risk iştahı karışık bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu’da ABD-İran eksenindeki ateşkesin kırılgan yapısı, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken, petrol fiyatlarının yönü yatırımcılar açısından kritik olmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında ateşkesin kapsamına dair yaşanan görüş ayrılıkları, jeopolitik risklerin halen fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, özellikle enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebilecek potansiyele sahip.
Makroekonomik cephede ABD ekonomisinin 2025’in son çeyreğinde %0,5 büyümesi, beklentilerin altında kalarak ekonomik yavaşlama sinyali verdi. Buna karşılık PCE enflasyonunun yıllık %3 seviyesinde kalması, enflasyonun halen kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Bu ikili yapı, yani zayıf büyüme ve dirençli enflasyon, küresel piyasalar için belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.
BIST 100 Günlük Teknik Görünüm
Tüm bu gelişmeler ışığında BIST 100’ün teknik görünümü oldukça dikkat çekici. RSI (61,6) seviyesi, endeksin aşırı alım bölgesine henüz tam olarak girmediğini ancak güçlü bir trend içinde olduğunu gösteriyor. Ancak Stokastik (86), Stokastik RSI (100), Williams %R (-1) ve CCI (260) gibi göstergelerin aşırı alım bölgesinde bulunması, kısa vadede bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor. Buna rağmen piyasada henüz güçlü bir satış sinyali oluşmuş değil.
Özellikle hareketli ortalamaların tamamının AL sinyali üretmesi (MA5–MA200 arası 12 AL, 0 SAT), orta vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Bu durum, olası geri çekilmelerin trend içi düzeltme olarak kalabileceğini düşündürüyor. Ayrıca Fibonacci pivot seviyesi olan 13.667 civarında tutunmanın sağlanması, bu seviyenin kısa vadeli destek olarak çalıştığını gösteriyor.
Momentum göstergeleri de yükselişi destekliyor. ROC (4,79) ve Ultimate Oscillator (60,5) gibi veriler, alım iştahının sürdüğünü ortaya koyarken, Bull/Bear Power’ın güçlü pozitif bölgede olması alıcıların piyasadaki hakimiyetini teyit ediyor. Ancak dikkat çeken tek negatif sinyal, MACD’nin kısa vadede SAT üretmesi. Bu durum, yükselişin hız kesebileceğine veya yatay bir konsolidasyon sürecine girilebileceğine işaret ediyor.
Volatilite tarafında ise ATR’nin düşük seviyelerde olması, piyasada ani sert hareketlerden ziyade daha kontrollü bir yükselişin yaşandığını gösteriyor. Bu da yatırımcıların panik alım ya da satışlardan uzak, daha dengeli pozisyon aldığını ortaya koyuyor.
Önümüzdeki süreçte piyasaların yönü açısından hem küresel gelişmeler hem de veri akışı kritik olacak. Özellikle ABD enflasyon verileri, Michigan Tüketici Güveni ve dayanıklı mal siparişleri gibi veriler, küresel risk iştahını doğrudan etkileyebilir. Yurt içinde ise sanayi üretimi verisi, ekonomik aktivitenin gücüne dair önemli sinyaller verecek.
Genel çerçevede değerlendirildiğinde, BIST 100 güçlü bir yükseliş trendi içinde bulunuyor ve teknik olarak “Güçlü Al” sinyali üretmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede aşırı alım göstergelerinin yoğunluğu nedeniyle kar realizasyonları ve sınırlı geri çekilmeler görülmesi olası. Buna rağmen ana trendin yukarı yönlü olduğu ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir piyasa yapısı öne çıkıyor.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
