BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 düşüşle 13.346,43 puandan tamamlayarak küresel risk iştahındaki bozulmaya paralel negatif bir seyir izledi. Gün içinde 12.987,42 puana kadar geri çekilen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de kapanış negatif bölgede gerçekleşti. Toplam işlem hacminin 186,2 milyar TL gibi yüksek bir seviyede oluşması, satışların güçlü ve yaygın olduğunu gösteriyor.
Küresel Riskler ve Sektörel Dağılım
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’dan gelen misilleme haberleri küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı. Bu gelişmelerden en sert etkilenen sektör bankacılık oldu. Bankacılık endeksi yüzde 7,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 3,90 geriledi. Sektörler arasında en fazla yükselen ticaret endeksi ise yalnızca yüzde 0,09 artış gösterebildi. Bu tablo, piyasanın savunma refleksiyle hareket ettiğini ve riskli varlıklardan çıkış eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor.
Teknik Göstergelerde Karışık Sinyaller
Günlük teknik göstergeler incelendiğinde kısa vadede kararsız ancak zayıf bir görünüm öne çıkıyor.
RSI(14) göstergesi 43,1 seviyesinde ve Sat sinyali üretirken, momentumun zayıfladığını gösteriyor. MACD(12,26) göstergesinin -73,97 seviyesinde olması ve ayrıca genel MACD değerinin -132,930 olarak ölçülmesi, orta vadeli negatif eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Bu durum teknik anlamda satış baskısının halen güçlü olduğunu gösteriyor.
Buna karşın STOCH(9,6) göstergesinin 97,20 ve Williams %R göstergesinin -3,27 seviyesinde olması aşırı alım bölgesine işaret ediyor. Bu çelişki, düşüş sonrası oluşan tepki hareketinin teknik olarak kısa vadede yorulabileceğini gösteriyor. STOCHRSI ve Ultimate Oscillator göstergelerinin “Al” sinyali üretmesi ise tepki alımlarının tamamen sona ermediğini düşündürüyor.
ADX(14) göstergesinin 23,34 seviyesinde olması trend gücünün zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Bu da endeksin güçlü bir trend yerine dalgalı ve kararsız bir yapı sergilediğini teyit ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Kritik Seviyeler
Hareketli ortalamalar tarafında tablo net şekilde zayıf. 5 günlük hareketli ortalama 13.360 seviyesinde ve mevcut fiyat bunun hafif altında. 50 günlük hareketli ortalama 13.750, 200 günlük hareketli ortalama ise 13.909 seviyesinde bulunuyor. Endeksin hem kısa hem orta hem de uzun vadeli ortalamaların altında seyretmesi teknik baskının sürdüğünü gösteriyor.
MA5’ten MA200’e kadar olan ortalamalar baz alındığında 6 Al ve 6 Sat sinyali ile genel görünüm “Nötr” olsa da, fiyatın önemli ortalamaların altında kalması risklerin aşağı yönlü olduğunu düşündürüyor.
Fibonacci pivot noktası 13.328 seviyesinde bulunuyor. Kapanışın bu seviyeye oldukça yakın gerçekleşmiş olması, yarın için bu noktanın kritik denge seviyesi olacağını gösteriyor. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda 13.000 ve psikolojik olarak 12.900 destek bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise ilk direnç 13.360, ardından 13.750 ve 13.900 seviyeleri olarak izlenebilir.
Volatilite ve Momentum Değerlendirmesi
ATR(14) göstergesinin 57,64 seviyesinde olması volatilitenin görece kontrollü olduğunu gösterse de jeopolitik haber akışı nedeniyle ani fiyat hareketleri riski yüksek kalmaya devam ediyor. ROC göstergesinin pozitif bölgede olması kısa vadede tepki alımlarının sürebileceğine işaret etse de Bull/Bear Power göstergesinin negatif olması ayıların halen piyasada baskın olduğunu gösteriyor.
Genel Değerlendirme
Genel teknik görünüm zayıf ve kırılgan bir yapıya işaret ediyor. Endeksin önemli hareketli ortalamaların altında kalması ve MACD’nin negatif bölgede seyretmesi orta vadede aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösteriyor. Ancak aşırı alım bölgesine ulaşan bazı osilatörler kısa vadeli tepki hareketlerinin devam edebileceğine işaret ediyor.
Yarın açıklanacak enflasyon ve Yİ-ÜFE verileri ile Orta Doğu’dan gelecek haber akışı yön tayini açısından belirleyici olacaktır. 13.328 pivot seviyesi kısa vadede kritik eşik konumunda. Bu seviye üzerinde tutunma çabası tepki alımlarını destekleyebilir, ancak altında kalıcılık halinde satış baskısının yeniden hız kazanması beklenebilir.
Özetle, BIST 100’de kısa vadede tepki potansiyeli bulunsa da, teknik göstergeler ve küresel riskler nedeniyle temkinli duruşun korunması gereken bir sürece girilmiş durumda.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
