Temettü 25 Endeksi ve Öne Çıkan Hisseler

Temettü 25 Endeksi (XTM25); son 3 yılda nakit temettü dağıtmış, temettü verimine göre sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 hisse senedinden oluşan endekstir. Bu endekste yer alacak şirketler:

1. Son 3 yılda temettü dağıtmış olmalıdır.
2. Temettü verimliliğine göre yapılan sıralamada üst 2/3 diliminde yer almalıdır.
3. Fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 şirket arasında olmalıdır.

Bu kriterler sonucunda, piyasa değeri ve temettü verimliliği yüksek, yatırımcılar için düzenli getiri sağlayan şirketler bir araya getirilir. Temettü 25 Endeksi (XTM25), özellikle temettü odaklı yatırımcılar için önemli bir rehberdir.

Endekse Dahil Hisseler:

AEFES, AKBNK, AKSA, AKSEN, BIMAS, BRYAT, CIMSA, DOAS, ECILC, ENJSA, ENKAI, FROTO, GARAN, ISCTR, ISMEN, KCHOL, MAVI, SAHOL, SISE, TCELL, TOASO, TTRAK, TURSG, VESBE, YKBNK

Ucuz Hisseler ve Sektörler

Ucuz Temettü 25 Hisseleri (PD/DD < 2, F/K < 15) olan hisselere bakalım. Bu hisseler PD/DD 2’nin altında ve F/K değeri 15’in altında olursa finansal kriterlere göre “ucuz” olarak değerlendirilen hisse senetlerini ifade eder. Bu kriterler şu anlama gelir:

1. PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) < 2

• Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösterir.
• PD/DD düşükse, hisse fiyatının şirketin özkaynaklarına kıyasla düşük olduğunu gösterir.
• <2 olması, hisse fiyatının şirketin sahip olduğu varlıklarına göre ucuz olabileceğine işaret eder.

2. F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) < 15

• Hisse fiyatının, şirketin hisse başına düşen kazancına oranını gösterir.
• F/K düşükse, yatırımcıların şirkete ödediği fiyatın kazancına kıyasla makul veya düşük olduğunu gösterir.
• <15 olması, sektör ortalamasına göre ucuz bir hisse olabileceğini ifade eder.

Ucuz Temettü 25 Hisseleri (PD/DD < 2, F/K < 15):

AEFES, AKBNK, AKSEN, CIMSA, DOAS, ECILC, ENKAI, GARAN, ISCTR, KCHOL, SISE, TCELL, YKBNK

En Ucuz Sektörler (PD/DD ve F/K Ortalamasına Göre):

1. Gayrimenkul: PD/DD 0.8, F/K 8.5
2. Banka: PD/DD 1.3, F/K 6.0
3. BIST 30 Endeksi: PD/DD 1.7, F/K 11.8
4. Temettü 25 Endeksi: PD/DD 1.9, F/K 11.1
5. İnşaat, Taahhüt: PD/DD 2.0, F/K 14.4

Bu kriterlere sahip hisseler genellikle piyasa tarafından “az değerlenmiş” olarak görülür ve yatırımcılar için potansiyel fırsat sunabilir. Ancak, “ucuz” olmaları her zaman fiyatlarının yükseleceğini garanti etmez. Şirketin sektörel durumu, finansal sağlığı ve gelecekteki büyüme beklentileri dikkate alınmalıdır.

Temettü Performansları ve Skorlamalar

Temettü Ucuzluk Skoru (Yüksek Skor Daha Cazip):

1. DOAS (4.03)
2. TCELL (0.48)
3. YKBNK (0.43)
4. GARAN (0.43)
5. ENKAI (0.41)

Yüksek Temettü Veren Hisseler (%3 Üstü Temettü):

AKBNK, AKSA, DOAS, ENJSA, ENKAI, FROTO, GARAN, ISCTR, ISMEN, SAHOL, TOASO, TTRAK, YKBNK

Finansal Oranlara Göre Sıralamalar

Bedelsiz Potansiyeli (Yüksek Yüzdeler Cazip):

1. BRYAT (%93,942)
2. FROTO (%28,890)
3. DOAS (%23,255)

Özkaynak Artışı (Son 1 Yıl):

1. ECILC (%87.6)
2. VESBE (%68.2)
3. SISE (%66.5)

Nakit Oranı (Finansal Güç):

1. ENKAI (626.0)
2. ISMEN (5.5)
3. MAVI (2.7)

İhracat ve Döviz Oranları

İhracat Oranı (Yüksek Olanlar):

1. FROTO (%76.4)
2. VESBE (%66.2)
3. ENKAI (%63.9)

Döviz Oranı (Yabancı Para Piyasadaki Pay):

1. SAHOL (%13.6)
2. CIMSA (%10.7)
3. ENJSA (%6.3)

Gelecek Temettü Tahmini

Tahminler (F/K ve Geçmiş Verilere Göre):

1. DOAS (%15.1)
2. TTRAK (%9.9)
3. FROTO (%9.3)

Not:
Şirketlerin finansal performansı ve piyasa koşulları değişebilir. Ucuz görünen hisseler, otomatik hesaplamalar sonucunda yapay zeka ve analiz yazılımları ile belirlenmiş olup, artış garantisi bulunmamaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.