Ons altın cephesinde günlük grafikler incelendiğinde ana resmin halen net biçimde yukarı yönlü trendi desteklediği görülüyor. Özellikle 8 ve 21 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalınması, kısa ve orta vadeli trend yapısının bozulmadığını ortaya koyuyor. Bu ortalamalar kırılmadığı sürece yükseliş eğiliminin teknik olarak korunacağı ve aşağı yönlü hareketlerin daha çok düzeltme niteliği taşıyacağı söylenebilir. Bu nedenle, dönüş formasyonu veya güçlü bir teyit alınmadan açılacak short pozisyonların yüksek risk içerdiği açıkça görülmektedir.
Mevcut fiyat bölgesine yakın konumlanan 5178 dolar seviyesi, olası bir geri çekilmenin başlayabileceği kritik bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat bu seviyeden satış baskısı ile karşılaşırsa, ilk etapta 4850 dolar, ardından 4690 dolar bölgesi izlenecek ana destekler olacaktır. Buna karşın fiyat bu desteklerin üzerinde kaldığı sürece, ana trend yönünün bozulmadığı kabul edilir ve yukarı yönde 5178 ara hedef, daha büyük resimde ise 5672 ana hedef gündemde kalmaya devam eder.
Teknik indikatörlerin büyük bölümü piyasanın momentumu açısından oldukça güçlü bir tablo çizmektedir. RSI, Stochastic RSI, Williams %R ve Ultimate Oscillator gibi osilatörlerin önemli kısmı aşırı alım bölgesinde bulunurken, MACD, CCI, ROC ve Bull/Bear Power göstergeleri ise al sinyali üretmektedir. Bu durum, yükseliş isteğinin halen güçlü olduğunu ancak aynı zamanda piyasanın kırılgan ve hassas bir noktada bulunduğunu göstermektedir. Yani trend yukarı olsa da, sert ve hızlı geri çekilmelerin görülme olasılığı artmıştır.
ADX değerinin yüksek seviyede olması, mevcut trendin güçlü ve oturmuş olduğunu teyit ederken, ATR göstergesinin yüksekliği piyasada volatilitenin arttığını ortaya koymaktadır. Bu da hem yukarı hem aşağı yönlü hareketlerin geniş mumlarla gerçekleşebileceğini, dolayısıyla pozisyon büyüklüğü ve stop mesafelerinin dikkatle ayarlanması gerektiğini göstermektedir.
Hareketli ortalamalar tarafında MA5’ten MA200’e kadar olan tüm ortalamaların büyük ölçüde al sinyali üretmesi, ana trendin gücünü destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Kısa vadeli bazı ortalamaların fiyatın hemen üzerinde veya fiyatla çakışık olması, kısa süreli soluklanmaların veya yatay hareketlerin görülebileceğine işaret edebilir. Fibonacci pivot seviyesi olan 5086 civarı, gün içi işlemlerde önemli bir denge noktası olarak takip edilmelidir.
Genel tablo özetlendiğinde, ons altında ana yön hala yukarıdır ve yükseliş trendi teknik olarak bozulmuş değildir. Ancak aynı zamanda piyasa aşırı alım bölgesinde olduğu için, yeni long pozisyon açacak yatırımcıların mutlaka korunaklı stoplarla, mümkünse geri çekilmeleri bekleyerek işlem yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Mevcut seviyelerden agresif alım yapmak yerine, destek bölgelerine doğru oluşabilecek düzeltmelerin izlenmesi risk-getiri açısından daha dengeli bir yaklaşım sunar.
Ek olarak, önümüzdeki günlerde ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve merkez bankalarından gelebilecek yönlendirmeler ons altının seyrinde belirleyici olacaktır. Teknik görünüm güçlü kalmakla birlikte, makro akışların tetikleyeceği sert fiyatlamalar kısa vadede yönü geçici olarak değiştirebilir. Bu nedenle yatırımcıların hem teknik seviyeleri hem de temel gelişmeleri birlikte izlemeleri büyük önem taşımaktadır.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
