Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 1991 yılında İstanbul’da kurulmuş, Türkiye merkezli bir moda ve perakende şirketidir. Şirket, başta denim olmak üzere, geniş bir giyim ve aksesuar ürün yelpazesiyle faaliyet göstermektedir.
Öne Çıkan Özellikleri
- Ürün Yelpazesi: Mavi, kot pantolonlar, tişörtler, gömlekler, ceketler gibi geniş bir ürün grubuna sahiptir. Özellikle denim ürünlerde uluslararası bilinirliğe sahiptir.
- Global Varlık: Mavi, Türkiye dışında Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu’da da faaliyet göstermektedir. Şirketin mağazaları ve satış noktaları birçok ülkede bulunmaktadır.
- Marka İşbirlikleri: Şirket, dünya çapında tanınmış moda ve tasarımcılarla iş birliği yaparak çeşitli özel koleksiyonlar sunmaktadır.
Finansal ve Operasyonel Bilgiler
- Borsa: Mavi, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Hisse kodu “MAVI”dir.
- Gelir Kaynakları: Şirketin gelirlerinin büyük bir kısmı perakende satışlardan gelirken, e-ticaret de önemli bir gelir kaynağı olarak büyümektedir.
- Sürdürülebilirlik: Çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlerle adından söz ettirmektedir.
Mavi, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda denim sektörünün öncü markalarından biri olarak kabul edilir. Şirket, müşteri odaklı inovasyon ve büyüme stratejisiyle sürekli olarak ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
MAVI 2024/9 Özet Finansal Rapor
Özet Gelir Tablosu
| 2024/9 | 2023/9 | % Artış | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 27.072.290.000 | 25.924.639.000 | %4 |
| Brüt Kar | 13.928.296.000 | 12.737.054.000 | %9 |
| FAVÖK | 5.383.458.000 | 5.345.994.000 | %1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 87.401.000 | 71.105.000 | %23 |
| Net Dönem Karı | 2.423.530.000 | 2.298.915.000 | %5 |
Özet Bilanço
| 2024/9 | 2024/6 | % Değişim | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 13.604.937.000 | 14.284.286.091 | -5% |
| Duran Varlıklar | 4.907.011.000 | 4.842.823.071 | +1% |
| Toplam Varlıklar | 18.511.948.000 | 19.127.109.162 | -3% |
| Net Borç | -1.903.872.000 | -3.921.337.363 | N/A |
| Özkaynaklar | 9.412.723.000 | 8.752.578.724 | +8% |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 2024/9 finansal sonuçları, şirketin genel olarak büyümeye devam ettiğini ancak bazı alanlarda sınırlı artışlar veya düşüşler yaşandığını gösteriyor. Aşağıda bu verilerden çıkarılan değerlendirmeler bulunmaktadır:
- Hisse Fiyatı: 91,20 TL
- Piyasa Değeri: 36,2 milyar TL
- F/K (Fiyat/Kazanç Oranı): 14,72
- PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 3,85
- FD/FAVÖK: 5,37
MAVI’nin piyasa çarpanları sektöre göre ortalama veya hafif yüksek değerlere işaret ediyor. PD/DD oranı 3,85 ile şirketin özkaynaklarına göre değerli olduğunu, FD/FAVÖK oranının 5,37 olması ise faaliyet performansı ile piyasa değerinin makul seviyelerde olduğunu gösteriyor. F/K oranı 14,72, hisse fiyatının kâr performansına göre orta seviyede fiyatlandığını ifade ediyor.
- Satışlar: %4’lük artış, büyümenin devam ettiğini ancak hızının düşük kaldığını gösteriyor.
- Brüt Kâr: %9 artış, maliyet kontrolünde başarı sağlandığını gösteriyor.
- FAVÖK: Sadece %1 artış, faaliyet kârlılığının sınırlı büyüme gösterdiğini işaret ediyor.
- Net Kâr: %5 artış, sürdürülebilir bir kârlılığa işaret etse de yüksek değil.
- Net Parasal Kazançlar: %23 artış, finansal gelirlerin olumlu katkısını gösteriyor.
- Dönen Varlıklar: %5 düşüş, kısa vadeli varlıkların azaldığını gösteriyor, bu nakit veya stok yönetimi kaynaklı olabilir.
- Duran Varlıklar: %1 artış, sabit yatırımlarda küçük bir büyüme olduğunu işaret ediyor.
- Net Borç: -1,90 milyar TL, şirketin nakit fazlasına sahip olduğunu ve borç yükünün bulunmadığını gösteriyor.
- Özkaynaklar: %7 artış, şirketin finansal yapısının güçlendiğine işaret ediyor.
Şirketin satış büyüme hızı %4 ile sınırlı, ancak brüt kâr marjındaki %9’luk artış pozitif bir gelişme. FAVÖK artışının düşük kalması, faaliyet giderlerinin etkin yönetimine ihtiyaç duyulabileceğini işaret ediyor.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) Teknik Analizi
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hisse senedi için yapılan teknik analizde, genel eğilimin “Güçlü Alış” olduğu belirtiliyor. Bu durum, hem hareketli ortalamalar hem de teknik göstergeler üzerinden değerlendirilen verilere dayandırılıyor.
Teknik Göstergeler
- RSI (14): 57.63 ile “Alış” sinyali veriyor.
- Stokastik RSI (14): 98.27 ile “Aşırı Alış” bölgesinde.
- MACD (12,26): Nötr durumda.
- ADX (14): 27.58 ile trendin gücünü göstererek “Alış” sinyali veriyor.
- Williams %R: -15.79 ile “Aşırı Alış” seviyesinde.
- CCI (14): 120.6 ile “Alış” sinyali gösteriyor.
Hareketli Ortalamalar
- 5, 10, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar “Alış” sinyali veriyor.
- 100 ve 200 günlük ortalamalar ise “Satış” sinyalinde.
Genel Değerlendirme
Güçlü nakit pozisyonu ve borçsuz finansal yapı, riskleri minimize ediyor ve büyüme için fırsatlar sunuyor. Mavi, sağlam bir bilanço ve sınırlı fakat sürdürülebilir büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak düşük satış büyümesi ve FAVÖK artışının sınırlı kalması, gelecekteki yatırım kararlarında risk unsuru olabilir.
Bu veriler, yatırımcıların farklı zaman dilimlerindeki eğilimleri dikkate alarak karar vermesine yardımcı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki teknik analiz, piyasa koşullarının bir göstergesi olup yatırım kararlarınız için tek başına yeterli bir kaynak olmayabilir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
