Garanti BBVA, Türkiye’nin en büyük ve köklü özel bankalarından biridir. 1946 yılında kurulan banka, finansal hizmetler sektöründe bireysel, ticari, kurumsal ve yatırım bankacılığı alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunar.
- Ana Ortak: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2011 yılında Garanti BBVA’nın ana hissedarı olmuştur.
- Hizmet Ağı: Türkiye genelinde geniş şube ağı ve dijital bankacılık kanalları ile faaliyet göstermektedir.
- Öne Çıkan Hizmetler: Krediler, mevduatlar, sigorta, yatırım ürünleri ve bireysel emeklilik hizmetleri.
- Pazar Payı: Türkiye’nin bankacılık sektöründe lider oyunculardan biridir.
Garanti BBVA Hisse Performansı (GARAN)
1. Uzun Vadeli Performans:
- Yıllık Getiri: %126.87
Hisse, son bir yılda yatırımcısına yüksek kazanç sağlamış ve piyasa genelindeki yükseliş trendine öncülük etmiştir.
2. Orta Vadeli Performans:
- Aylık Getiri: %12.60
Orta vadede güçlü bir yukarı yönlü hareket gözlemlenmektedir. Bu performans, sektör ve genel piyasa koşulları ile uyumludur.
3. Kısa Vadeli Performans:
- Günlük Getiri: %1.59
Kısa vadede pozitif bir ivme kazanmış, ancak teknik göstergeler yavaşlama sinyalleri vermektedir.
Hisse Senedi Teknik Görünümü:
- Hareketli Ortalamalar:
Hisse, kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Bu, yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. - Göstergeler:
- CCI, RSI ve Stokastik: “Sat” sinyalleri veriyor. Kısa vadede düzeltme riski mevcut.
- Momentum: “Aşırı alım” bölgesinde, hisse fiyatında bir miktar geri çekilme yaşanabilir.
- Hisse Fiyatı:
- Kapanış Fiyatı (TL): 127.80
- Dolar Bazında: $3.67
Fiyat, özellikle TL bazında güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Ancak dolar bazında, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları nedeniyle göreceli olarak baskı altında.
Garanti Bankası (GARAN) hisse senedine ait teknik verileri analiz edelim:
1. Genel Durum:
- Kapanış Fiyatı (TL): 127.80
- Günlük Getiri: %1.59 (Pozitif bir ivme var.)
- Aylık Getiri: %12.60 (Orta vadede güçlü bir artış.)
- Yıllık Getiri: %126.87 (Yatırımcı için oldukça güçlü bir yıllık performans.)
Hisse, genel olarak olumlu bir eğilim sergiliyor. Ancak göstergelerde bazı zayıflık işaretleri mevcut.
2. Teknik Göstergelerin Yorumlanması:
- CCI (Emtia Kanal Endeksi):
- 42.02 ile düşüş eğiliminde.
- “Sat” sinyali veriyor, aşırı alım bölgesinden çıkmış olabilir.
- Momentum:
- 106.41 ile güçlü, ancak “aşırı alım bölgesinde” olduğu için dikkatli olunmalı.
- Momentumun yüksek olması fiyat artışlarının devam edebileceğine işaret ediyor.
- RSI (Göreceli Güç Endeksi):
- 62.84 ile “sat” sinyali veriyor.
- Bu değer, hisse fiyatında yorulma belirtisi olabilir.
- Stokastik ve Sto(Hrk.Ort):
- 39.53 ile “sat” sinyali veriyor.
- Orta vadeli satış baskısına işaret ediyor.
- MACD:
- 3.83, MACD sinyal çizgisi altında ve “satış düşünülebilir” yorumunu destekliyor.
3. Hareketli Ortalamalar:
- Hisse, kısa-orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor.
- 3, 5, 10, 20, 50, ve 100 günlük hareketli ortalamalar: Alım sinyali koruyor.
- Bu durum, hisse fiyatının genel olarak yukarı yönlü bir trende sahip olduğunu gösteriyor.
4. Özet Değerlendirme:
- Olumlu Yönler:
- Yıllık ve aylık getiriler güçlü.
- Hareketli ortalamalar alım sinyali vermeye devam ediyor.
- Riskler:
- CCI, RSI, Stokastik ve MACD göstergeleri “sat” sinyali veriyor.
- Momentum aşırı alım bölgesinde; kısa vadede düzeltme hareketi olabilir.
Sonuç ve Strateji:
- Kısa Vadeli Yatırımcılar:
- Teknik göstergeler “sat” sinyali verdiği için kâr alımı düşünülebilir.
- Hissenin 125.76 TL seviyesindeki 10 günlük hareketli ortalama desteğini kırıp kırmadığını takip edin.
- Orta/Uzun Vadeli Yatırımcılar:
- Hareketli ortalamalar hisseyi destekliyor. Fiyat, mevcut trendini koruyabilir.
- 113.81 (100 günlük hareketli ortalama) seviyesine kadar geri çekilme olursa alım fırsatı değerlendirilebilir.
- Stop-Loss Seviyesi:
- 125 TL’nin altında kalıcı bir hareket gerçekleşirse satış yapılması düşünülebilir.
Garanti Bankası hisse senedi, genel olarak güçlü bir performans sergiliyor; ancak kısa vadede düzeltme riski göz ardı edilmemeli.
Genel Değerlendirme:
Garanti BBVA hisse senedi:
- Olumlu Faktörler:
- Yıllık bazda güçlü kazanç.
- Hareketli ortalamaların destekleyici görünümü.
- Bankanın güçlü piyasa konumu ve kârlılığı.
- Riskler:
- Teknik göstergelerde kısa vadeli “sat” sinyalleri.
- Türkiye ekonomisindeki volatilite ve faiz oranları.
Hisse, uzun vadeli yatırımcılar için hâlâ cazip görünüyor. Ancak kısa vadede teknik bir düzeltme yaşanma riski mevcut. Bu nedenle, mevcut fiyat seviyelerinde dikkatli olmak ve özellikle destek-direnç seviyelerini yakından izlemek önemlidir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
