Küresel Baskı Devam Ediyor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı öncesine denk gelen kısa işlem haftasını negatif bir görünümle tamamladı. Haftanın son işlem gününde yarım gün süren işlemlerde endeks, güne %0,61 düşüşle 13.035 puandan başlarken, günü %0,51 kayıpla 13.047 puandan kapattı. Toplam işlem hacminin 65,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, satışların görece kontrollü ancak yaygın olduğunu gösteriyor. Haftalık bazda ise endeksin %0,35 değer kaybetmesi, piyasada temkinli bir hava olduğuna işaret ediyor.
Gün içi hareketlere bakıldığında, endeksin 12.980 – 13.109 puan aralığında dalgalandığı görülüyor. Bu bant, kısa vadede 13.000 seviyesinin psikolojik destek olarak öne çıktığını, yukarıda ise 13.100 – 13.150 bandının direnç oluşturduğunu düşündürüyor. BIST 30 endeksindeki %0,78’lik düşüş, özellikle büyük ölçekli hisselerde satış baskısının daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor.
Sektörel dağılımda dikkat çeken en önemli ayrışma, bankacılık endeksinin %1,84 düşüşle en zayıf performansı göstermesi oldu. Buna karşın sigorta sektörünün %2,35 yükselmesi, piyasa içinde seçici alımların devam ettiğini gösteriyor. Holding, sanayi ve teknoloji tarafında sınırlı kayıplar görülürken, hizmetler sektöründeki %0,45’lik artış savunmacı alanlara yönelimi destekliyor. Endekste yer alan hisselerin 46’sının yükselmesi, 50’sinin düşmesi, genel görünümün dengeli ama negatif tarafa eğilimli olduğunu ortaya koyuyor.
Küresel tarafta ise piyasalara yön veren ana tema, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatları oldu. Petrolün 100 dolara yaklaşması, enflasyon baskılarını artırabileceği endişesiyle risk iştahını zayıflatıyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasına rağmen sıkı duruşunu koruması, gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını tetikleyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu dış baskılara ek olarak, TCMB rezervlerinin %4 azalarak 189,6 milyar dolara gerilemesi, içeride de temkinli duruşu destekleyen bir veri olarak okunabilir.
Teknik Sinyaller Ne Diyor?
Teknik göstergeler tarafında ise karışık ama dikkat çekici sinyaller mevcut. RSI ve MACD gibi bazı göstergeler “al” sinyali üretmeye devam ederken, genel tabloya bakıldığında hareketli ortalamaların “sat” sinyalinde yoğunlaşması, trendin aşağı yönlü risk taşıdığını gösteriyor. Özellikle 5, 50 ve 200 günlük ortalamaların tamamının fiyatın üzerinde olması, teknik anlamda zayıf görünümü teyit ediyor. Buna rağmen StochRSI’nin aşırı satış bölgesinde olması, kısa vadede tepki yükselişi ihtimalini artıran önemli bir detay. ADX göstergesinin yüksek olması ise mevcut trendin güçlü olduğunu, yani aşağı ya da yukarı yönlü hareketin devam etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Bu veriler ışığında, BIST 100 için kısa vadede 13.000 seviyesi kritik destek, bu seviyenin altına sarkılması durumunda satışların hızlanması söz konusu olabilir. Yukarıda ise 13.100 – 13.300 bandı aşılmadan kalıcı bir toparlanmadan söz etmek zor görünüyor. Bayram tatili nedeniyle işlem hacminin düşmesi ve ardından gelecek ilk işlem gününde oluşacak haber akışı, yön tayini açısından belirleyici olacaktır.
Ek olarak, mevcut tabloda yatırımcı davranışlarında seçici hisse bazlı hareketlerin öne çıkması, endeks genelinden ziyade sektör ve şirket bazlı fırsatların daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel faiz beklentileri, önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul’un yönünü belirleyen ana faktörler olmaya devam edecek.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
