Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %0,57 düşüşle 12.626,35 puandan tamamlayarak kısa vadeli zayıf görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif açılışa rağmen gelen satışların etkisiyle endeksin yönünü aşağı çevirmesi, piyasada kararsızlık ve risk iştahındaki zayıflığın belirginleştiğine işaret ediyor. Toplam işlem hacminin 109,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi ise satışların belirli bir güçle desteklendiğini gösteriyor.
Sektörel bazda bakıldığında bankacılık endeksindeki %1,60’lık düşüş, satış baskısının ana sürükleyicilerinden biri olurken, holding endeksinin yatay kalması piyasanın genelinde güçlü bir denge unsuru olmadığını ortaya koyuyor. Buna karşın bilişim sektörünün %2,42 ile en çok kazandıran sektör olması, yatırımcıların daha çok defansif ve büyüme potansiyeli olan alanlara yöneldiğini gösteriyor. Metal eşya makine sektöründeki %2,44’lük kayıp ise sanayi tarafında zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.
Küresel tarafta Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, bu durum BIST tarafında da risk algısını olumsuz etkiliyor. İçeride ise ekonomik güven endeksinin %2,8 düşüşle 97,9 seviyesine gerilemesi, ekonomik aktiviteye dair beklentilerin zayıfladığını ve yatırımcı psikolojisinin temkinli kaldığını gösteriyor.
BIST 100 Teknik Görünüm
Teknik görünüm tarafında ise tablo oldukça net: genel eğilim “Güçlü Sat”. RSI’ın 37 seviyesinde olması endeksin aşırı satım bölgesine yaklaşmakta olduğunu gösterse de henüz güçlü bir tepki sinyali üretmiyor. Stokastik göstergenin aşırı alım bölgesinde olması ile StochRSI’ın aşırı satımda bulunması, piyasada kararsız ve yönsüz kısa vadeli dalgalanmanın arttığını ortaya koyuyor. MACD’nin negatif bölgede ve sat sinyalinde olması, orta vadeli düşüş trendinin devam ettiğini destekliyor. ADX değerinin 35 seviyesinde olması, mevcut trendin zayıf değil aksine güçlü bir trend olduğunu ve aşağı yönlü hareketin ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor.
Hareketli ortalamalar tarafında da durum farklı değil. Endeksin hem 5, 50 hem de 200 günlük ortalamaların altında kalması, teknik anlamda aşağı yönlü trendin teyidi niteliğinde. Özellikle 200 günlük ortalamanın 13.021 seviyesinde olması, uzun vadeli görünümün de baskı altında olduğunu gösteriyor. Fibonacci pivot seviyesinin 12.646 civarında bulunması, mevcut fiyatın kritik bir eşik etrafında dalgalandığını ve bu seviyenin kısa vadede önemli bir referans noktası olduğunu ortaya koyuyor.
Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde BIST 100’de tepki yükselişleri görülse bile ana trendin aşağı yönlü olduğu ve bu yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir piyasa yapısı öne çıkıyor. Ancak teknik göstergelerde aşırı satım sinyallerinin artmaya başlaması, özellikle kısa vadede tepki alımlarının zaman zaman sert şekilde görülebileceğini de düşündürüyor.
Yarın açıklanacak işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet ÜFE verileri ile birlikte yurt dışındaki yoğun veri akışı, piyasanın yönü üzerinde belirleyici olabilir. Özellikle Avrupa enflasyonu ve büyüme verileri, küresel risk iştahını doğrudan etkileyebileceği için yakından izlenmeli.
Sonuç olarak BIST 100’de mevcut görünümde risklerin hala aşağı yönlü olduğu, ancak teknik olarak kısa vadeli tepki potansiyelinin arttığı bir denge sürecine girildiği söylenebilir. Bu nedenle yatırımcıların destek seviyelerini yakından takip ederek temkinli ve seçici hareket etmeleri kritik önem taşıyor.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
