Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %0,88 yükselişle 13.051,69 puanda tamamlayarak psikolojik açıdan kritik olan 13.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sinyali verdi. Gün içinde 12.820 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen gelen alımlar, piyasada dipten alım iştahının sürdüğünü ortaya koydu. 146,1 milyar TL işlem hacmi, piyasaya olan ilginin güçlü kaldığını gösterirken, bu yükselişin hacimle desteklenmesi teknik açıdan pozitif bir unsur olarak öne çıkıyor.
Sektörel dağılım tarafında bankacılık endeksinin %1,27 yükselmesi, endekse ana katkıyı sağlarken, holding endeksindeki %0,55’lik düşüş yükselişi sınırlayan bir faktör oldu. Özellikle %3,46 ile madencilik sektöründeki güçlü performans, emtia bağlantılı hisselere yönelik talebin arttığını gösterirken, metal ana sanayideki %1,14’lük düşüş küresel büyüme ve talep endişelerinin halen fiyatlandığını ortaya koyuyor.
Makro tarafta ise dikkat çeken en önemli gelişme, TCMB rezervlerinde 22,1 milyar dolarlık sert düşüş ve bankacılık sektöründe 355 milyar TL’yi aşan mevduat daralması oldu. Bu veriler, kısa vadede likidite koşullarına yönelik soru işaretleri yaratırken, piyasada faiz ve para politikası beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına neden olabilir.
BIST 100 Günlük Teknik Görünüm
Teknik göstergelere bakıldığında oldukça karmaşık ancak önemli sinyaller bulunuyor. RSI’ın 49 seviyesinde nötr kalması, piyasanın yön arayışında olduğunu gösterirken, Stochastic ve StochRSI göstergelerinin aşırı alım bölgesinde olması, kısa vadede kar realizasyonu riskini artırıyor. Buna karşın hareketli ortalamaların büyük çoğunluğunun “AL” sinyali vermesi (10 AL – 2 SAT), orta vadeli trendin hala yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor. Özellikle 5, 50 ve 200 günlük ortalamaların tamamının fiyatın altında kalması, teknik olarak güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor.
Diğer yandan MACD göstergesinin negatif bölgede olması kısa vadeli zayıflığa işaret ederken, alternatif hesaplamalarda “AL” sinyali üretmesi piyasada kararsız bir momentum yapısına işaret ediyor. ADX’in 32 seviyesinde olması trendin güçlü olduğunu gösterse de yön konusunda netlik olmadığını, Williams %R ve Stochastic gibi göstergelerin ise aşırı alım bölgesinde bulunarak dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.
Küresel tarafta ise İran ile ilgili gelişmeler ve özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik haber akışı, enerji fiyatları ve risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bunun yanında piyasaların asıl odağı, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, Fed’in faiz politikası beklentilerini doğrudan etkileyebileceği için, sadece küresel piyasalar değil BIST üzerinde de önemli bir yön tayin edici olabilir.
Genel çerçevede değerlendirildiğinde BIST 100’de 13.000 seviyesi artık kısa vadeli güçlü bir destek konumuna gelirken, yukarı yönlü hareketin devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcılık kritik olacak. Teknik olarak trend yukarı olsa da göstergelerdeki aşırı alım sinyalleri kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor. Bu nedenle mevcut görünüm, “temkinli iyimserlik” olarak özetlenebilir. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için kar realizasyonu ve geri çekilmelerde destek seviyelerinin takibi, orta vadeli yatırımcılar için ise trendin korunup korunmadığına odaklanmak daha sağlıklı bir strateji olacaktır.
Ek olarak, mevcut veri seti bize şunu gösteriyor: piyasa yükselmek istiyor ancak makro ve küresel riskler nedeniyle bunu sindirerek yapıyor. Bu tarz dönemlerde en kritik unsur, trend ile momentum arasındaki uyumsuzlukları doğru okumaktır.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
