BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,11 düşüşle 14.058,51 puanda tamamlayarak sınırlı da olsa negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde toplam 214,6 milyar TL işlem hacmi oluşurken, bu yüksek hacim piyasanın halen güçlü bir ilgi gördüğünü ortaya koydu. Endeksteki geri çekilmede özellikle bankacılık (-%1,07) ve holding (-%0,69) hisselerindeki satış baskısı belirleyici olurken, sektör bazında kimya petrol plastik (+%2,30) öne çıktı, menkul kıymet yatırım ortaklığı (-%3,20) ise en zayıf halka oldu.
Küresel cephede ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması, özellikle enerji fiyatları üzerinden piyasalarda risk iştahını baskılıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü bozabileceği endişesi, zaten belirsiz olan merkez bankası faiz politikalarına yönelik soru işaretlerini daha da artırıyor. Bu durum, sadece küresel borsalarda değil, Borsa İstanbul üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor.
Yurt içinde açıklanan makro veriler de tabloyu destekler nitelikte. Şubat ayında 7,5 milyar dolar cari açık verilmesi ve çekirdek denge olarak kabul edilen altın ve enerji hariç kalemde dahi 1,46 milyar dolar açık oluşması, dış finansman ihtiyacının sürdüğünü gösteriyor. Bu veri, özellikle kur ve faiz dengesi açısından orta vadede dikkatle izlenmesi gereken bir unsur.
BIST 100 Günlük Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında ise oldukça dikkat çekici bir ayrışma söz konusu. Endeks kısa vadeli fiyat hareketinde zayıf görünse de göstergelerin büyük bölümü güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor. RSI’nın 67 seviyesinde “Al” sinyali üretmesi, MACD’nin pozitif bölgede olması ve ADX’in trend gücünün arttığını göstermesi, yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret ediyor. Bununla birlikte Stokastik, Stokastik RSI ve Williams %R gibi göstergelerin “aşırı alım” bölgesinde olması, kısa vadede kar realizasyonu riskini artırıyor.
Hareketli ortalamalar tarafında ise tablo daha net: MA5’ten MA200’e kadar tüm ortalamaların “Al” sinyali vermesi, piyasanın ana trendinin yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor. Bu bağlamda 14.062 seviyesindeki Fibonacci pivot noktası, kısa vadede kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması beklenebilir; aksi durumda ise teknik düzeltmelerin derinleşmesi sürpriz olmayacaktır.
Genel resimde BIST 100, güçlü teknik görünüm ile kırılgan makro ve jeopolitik riskler arasında dengede kalmaya çalışıyor. Kısa vadede piyasaların yönü büyük ölçüde ABD-İran hattındaki gelişmelere, petrol fiyatlarına ve küresel veri akışına bağlı olacak. Özellikle ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çin ticaret verileri, piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olabilir.
Bu noktada yatırımcılar için en kritik konu, teknik göstergelerin güçlü sinyallerine rağmen aşırı alım bölgesine girilmiş olması. Bu da yükseliş trendinin sürdüğü ancak daha volatil ve dalgalı bir sürecin kapıda olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla stratejik olarak kademeli hareket etmek ve risk yönetimini ön planda tutmak mevcut piyasa koşullarında daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
