Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 düşüşle 13.106,99 puandan tamamlayarak rekor denemesinin ardından kar satışlarının etkisi altına girdi. Gün içinde 13.262,95 puanla tarihi zirveye ulaşan endeks, bu seviyeden gelen satışlarla yönünü aşağı çevirse de, 195,1 milyar liralık yüksek işlem hacmi piyasadaki ilginin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, satışların panik kaynaklı değil, daha çok kâr realizasyonu niteliğinde olduğunu düşündürüyor.
Sektörel dağılıma bakıldığında, bankacılık endeksinin yüzde 1,32 değer kaybetmesi, son dönemde endekse önemli katkı veren bankalarda kısa vadeli düzeltme yaşandığını ortaya koyuyor. Buna karşılık holding endeksinin yüzde 1,74 yükselmesi, büyük ve çeşitlendirilmiş şirketlere olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 2,9 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 1,74 ile orman, kâğıt ve basım oldu. Bu tablo, piyasada sektörler arası rotasyonun devam ettiğine işaret ediyor.
Teknik göstergeler genel olarak pozitif ve güçlü bir görünüme sahip. Hareketli ortalamalar MA5’ten MA200’e kadar değerlendirildiğinde, 12 Al ve 0 Sat sinyali ile Güçlü Al görünümü korunuyor. RSI’ın 56 seviyesinde olması, endeksin aşırı alım bölgesinde olmadığını ve yukarı yönlü potansiyelin halen bulunduğunu düşündürüyor. MACD göstergesinin Al sinyali üretmesi, orta vadeli yükseliş eğiliminin sürdüğünü destekliyor.
Kısa vadede dikkat çeken tek zayıf nokta, 5 günlük hareketli ortalamanın 13.102,87 seviyesinde Sat sinyali vermesi. Bu durum, endeksin çok kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğini gösteriyor. Buna karşılık 50 günlük ortalamanın 12.924,70 ve 200 günlük ortalamanın 12.283,84 seviyelerinde Al sinyali üretmesi, ana trendin yukarı yönlü kaldığını teyit ediyor. Ayrıca Fibonacci pivot seviyesi olan 13.103, mevcut kapanışa çok yakın bir noktada bulunuyor ve kısa vadede önemli bir denge alanı olarak öne çıkıyor.
Küresel tarafta yatırımcıların ana odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Powell’ın açıklamaları. Fed’in vereceği mesajlar, küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacak. Güvercin tonda açıklamalar, gelişmekte olan ülke piyasalarına girişleri destekleyebilirken, daha şahin bir duruş kısa vadede dalgalanma yaratabilir. Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Almanya GfK tüketici güveni gibi veriler ise küresel büyüme beklentilerine dair ipuçları sunacak.
Genel çerçevede değerlendirildiğinde, BIST 100’de yaşanan geri çekilme trend bozulması değil, sağlıklı bir düzeltme olarak okunabilir. Endeksin kısa vadede 13.000 – 13.100 bandı üzerinde kalıcılık sağlaması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından kritik görünüyor. Bu seviyenin korunması halinde, rekor bölgenin yeniden test edilmesi olasıdır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 12.900 ve 12.800 seviyeleri önemli destek alanları olarak izlenebilir.
Sonuç olarak, teknik görünümün büyük ölçüde olumlu, işlem hacminin yüksek, ve küresel gelişmelere duyarlılığın arttığı bir dönemdeyiz. Kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa bile, orta ve uzun vadeli perspektifte BIST 100’ün yukarı yönlü ana eğilimini koruduğu söylenebilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
