BIST 100 endeksi, yurt içi ve yurt dışı gündemin yoğun seyrettiği bir işlem gününün ardından yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 24,64 puanlık yükselişin yaşandığı seansta toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Endeksin bu sınırlı ama olumlu kapanışının arkasında, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına yönelik beklentilerin belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.
Sektörel ayrışma açısından günün öne çıkan tablosu dikkat çekiciydi. Ticaret endeksi yüzde 3,70’lik yükselişiyle günün şampiyonu olurken, madencilik endeksi yüzde 2,97 gerileyerek en sert düşüşü yaşayan sektör konumuna düştü. Holding endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, bankacılık endeksindeki yüzde 0,62’lik gerileme sektörün kısa vadeli baskı altında kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Küresel piyasalardaki karışık seyir, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD’den gelen enflasyon verileri bu ayrışmanın başlıca tetikleyicileri arasında yer aldı.
Teknik Göstergeler Ne Söylüyor?
Günlük teknik tabloya bakıldığında, sinyallerin birbiriyle çeliştiği ve net bir yön belirsizliğinin hâkim olduğu görülüyor. RSI(14) 46,95 ile nötr bölgede seyrederken, MACD(12,26) eksi 66,86 ile sat sinyali üretmeye devam ediyor. ADX(14) 32,06 seviyesinde sat sinyali verirken, Stochastik osilatör 73,23 ile al yönünde konumlanmış durumda. Williams %R de alım bölgesine yakın seyrediyor. Genel sinyal tablosu “nötr” olarak özetlenebilir; ancak sat ağırlıklı göstergelerin sayıca fazla olması, kısa vadeli baskının henüz tam anlamıyla bertaraf edilmediğini gösteriyor.
Hareketli Ortalamalar Olumlu Ayrışıyor
Teknik tablonun belki de en umut verici kısmı hareketli ortalamalar cephesinden geliyor. MA5’ten MA200’e uzanan hareketli ortalamaların 9’u al, 3’ü sat sinyali veriyor. Beş günlük hareketli ortalama 13.135 ve elli günlük hareketli ortalama 12.967 seviyelerinde al sinyali üretirken, 200 günlük hareketli ortalama 13.635 ile endeksin hâlâ uzun vadeli direnç bölgesinin altında kaldığına dikkat çekiyor. Bu tablo, kısa ve orta vadeli momentumun olumlu olmaya başladığını; ancak güçlü bir trend dönüşü için henüz erken olduğunu ortaya koyuyor. MACD değerinin 55,84 olarak hesaplanması ve al sinyali üretmesi de orta vadeli toparlanma ihtimalini canlı tutuyor.
Fibonacci Pivot ve Kritik Seviyeler
Fibonacci pivot noktası 13.164,86 olarak hesaplanmakta ve endeksin bu seviyenin üzerinde günü tamamlaması teknik açıdan olumlu bir görüntü oluşturuyor. ATR(14) değerinin 347,98 ile yüksek hareketlilik bölgesinde yer alması, önümüzdeki seanslarda sert fiyat salınımlarının yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu durum, özellikle TCMB kararı gibi sürpriz içerme potansiyeli taşıyan gelişmeler öncesinde pozisyon yönetiminde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.
Yarına Bakış: TCMB ve Küresel Gündem
Endeksin kısa vadeli seyri açısından belirleyici olan iki temel unsur öne çıkıyor. Yurt içinde TCMB’nin faiz kararı piyasaların odağındaki en kritik başlık olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın son dönemde sürdürdüğü faiz indirim döngüsünün hızı ve yönü, hem borsa hem de döviz cephesinde sert hareketlere zemin hazırlayabilir. Yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel petrol fiyatları takip edilecek.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın üye ülkelerle kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervi olan 400 milyon varili piyasaya sürmek konusunda anlaşmaya varması, enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Bu gelişme, enerji ithalatçısı bir ülke olarak Türkiye’nin cari denge beklentilerini de olumlu etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.
Özetle, BIST 100 teknik görünümü net bir yön kararı vermeksizin kritik bir eşikte bekleyiş içinde. Hareketli ortalamalar alımı desteklerken osilatörlerin karışık sinyaller üretmesi, piyasanın bir katalizör beklediğini açıkça ortaya koyuyor. Yarın açıklanacak TCMB faiz kararı bu belirsizliği bir yönde çözebilecek en önemli tetikleyici olma özelliğini taşıyor.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
