Teknik Güçlü, Kısa Vadede Temkinli İyimserlik
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 düşüşle 13.797,04 puandan tamamladı. Gün içinde satış baskısı sınırlı kalırken, 189,1 milyar TL’lik işlem hacmi piyasada ilginin halen güçlü olduğunu gösterdi. Endeks, önceki kapanışa göre 41,34 puan geriledi ve özellikle banka ve holding hisselerindeki zayıflık kapanışta belirleyici oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi ise yüzde 0,89 değer kaybetti. Buna karşın sektör bazlı ayrışma dikkat çekti. Madencilik sektörü yüzde 4,27 ile günün en çok kazandıranı olurken, kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 1,21 ile en fazla kayıp yaşayan sektör oldu. Bu tablo, endeks genelinde yatay-negatif görünüm varken hisse ve sektör seçiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Küresel tarafta, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Yatırımcılar risk almaktan kaçınırken, yurt içinde de bu temkinli hava endekse yansıdı. Öte yandan TÜİK verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 1,2 artmasına rağmen yıllık bazda yüzde 2,1 daraldı. Bu veri, kısa vadede toparlanma sinyali verse de orta vadeli büyüme görünümüne dair soru işaretlerinin sürdüğünü gösteriyor.
Teknik göstergeler tarafında ise fiyat hareketiyle göstergeler arasında dikkat çekici bir ayrışma var. Günlük bazda RSI(14) 70,38 ile aşırı alım bölgesine yakın seyrederken, Stokastik 93 seviyesinde aşırı alım, Williams %R ise -5 seviyesinde yine aşırı alım sinyali veriyor. Buna karşılık MACD, ADX, ROC ve Ultimate Oscillator göstergeleri güçlü alım yönünde. Özellikle ADX’in 49 seviyesinde olması, mevcut trendin güçlü olduğunu teyit ediyor. ATR’nin yüksek seyri, önümüzdeki günlerde volatilitenin artabileceğine işaret ediyor.
Hareketli ortalamalar cephesinde tablo net biçimde pozitif. MA5’ten MA200’e kadar tüm ortalamaların üzerinde fiyatlama devam ediyor ve bu durum 12 Al – 0 Sat ile “Güçlü Al” görünümünü destekliyor. 5, 50 ve 200 günlük ortalamaların tamamı al sinyali üretirken, endeksin 13773 seviyesindeki Fibonacci pivotunun üzerinde tutunması teknik açıdan önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.
Özetle, kısa vadede aşırı alım bölgelerine yaklaşılması nedeniyle düzeltme riskleri artmış olsa da, ana trend teknik olarak gücünü koruyor. Yarın açıklanacak yurt içi perakende satışlar, ABD tarım dışı istihdam ve Çin enflasyon verileri, volatiliteyi belirleyici olacak. Mevcut görünümde geri çekilmeler teknik düzeltme olarak izlenebilir, ana eğilim bozulmadıkça orta vadede yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Ancak yüksek volatilite nedeniyle risk yönetimi ve sektör/hisse bazlı seçicilik önümüzdeki günlerde her zamankinden daha kritik olacak.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
