BIST 100 endeksi günü yüzde 0,78 düşüşle 14.227,29 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 112,01 puanlık geri çekilme yaşanırken toplam işlem hacmi 198,7 milyar TL oldu. Endeksin dün gördüğü rekor seviyenin ardından gelen satışlar, kısa vadeli kar realizasyonuna işaret ediyor.
Sektörel Dağılım ve Piyasa Dinamikleri
Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Bu ayrışma, endeks içi rotasyonun devam ettiğini gösteriyor.
Sektörler bazında en güçlü performans yüzde 7,60 yükselişle finansal kiralama faktoring tarafında görülürken, en zayıf sektör yüzde 1,89 düşüşle metal ana sanayi oldu. Bu tablo, sanayi hisselerinde sınırlı baskı oluşurken finansal yan sektörlerde güçlü spekülatif hareketlerin sürdüğünü gösteriyor.
Küresel Gelişmelerin Etkisi
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yatırımcıların odağında yer aldı. Umman aracılığında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmelerde bazı konularda mutabakat sağlandığı ve sürecin devam edeceği bildirildi.
Jeopolitik risklerin azalması küresel risk iştahını destekleyebilir. Ancak belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle endekste dalgalı seyir sürüyor.
Yurt İçi Makro Veriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 3,7, yıllık yüzde 27,7 arttı. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise aylık yüzde 3,5, yıllık nominal yüzde 34,2, reel olarak yüzde 2,7 yükseldi.
Konut ve kira tarafındaki artış, enflasyon dinamiklerinin canlı kaldığını gösteriyor. Bu durum para politikası beklentileri açısından önem taşıyor ve özellikle banka hisseleri üzerinde etkili olabilir.
Yarın yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektör dış borç verileri, yurt dışında ise İngiltere enflasyonu ve ABD FOMC toplantı tutanakları piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
Teknik Görünüm
Teknik göstergeler genel olarak güçlü bir momentumun devam ettiğini gösteriyor.
RSI 14 değeri 74,47 ile aşırı alım bölgesine yakın sinyal üretirken, Stochastic ve Williams göstergeleri aşırı alım bölgesine işaret ediyor. ADX değeri 51,04 ile trendin güçlü olduğunu teyit ediyor. MACD hem kısa hem orta vadede al sinyali üretmeye devam ediyor.
Hareketli ortalamalar tarafında tablo daha net: 12 Al ve 0 Sat sinyali ile Güçlü Al görünümü korunuyor. 50 günlük ortalama 14.122, 200 günlük ortalama 13.616 seviyesinde ve mevcut fiyat bu ortalamaların üzerinde. Bu da orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.
Ancak 5 günlük ortalama 14.309 seviyesinde ve endeks bunun altında. Bu durum kısa vadede düzeltme hareketinin sürdüğüne işaret ediyor.
Fibonacci pivot seviyesi 14.302 olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadeli baskı sürebilir. Üzerinde kalıcılık ise yeni zirve denemelerini gündeme getirebilir.
Genel Değerlendirme
BIST 100 endeksi rekor sonrası kar satışı yaşasa da teknik olarak ana trend yukarı. Güçlü momentum, yüksek işlem hacmi ve hareketli ortalamaların destekleyici yapısı orta vadede pozitif görünümü koruyor.
Kısa vadede ise:
- Aşırı alım sinyalleri nedeniyle dalgalanma artabilir
- 14.300 pivot seviyesi kritik eşik konumunda
- 14.100 ve 14.000 destek bölgeleri olarak izlenebilir
Jeopolitik gelişmeler ve FOMC tutanakları kısa vadeli yön üzerinde etkili olacaktır. Ancak mevcut teknik yapı, geri çekilmelerin şimdilik düzeltme niteliğinde kaldığını gösteriyor.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
