Güçlü Al Sinyalleri ile Kritik Eşiklerde Dalgalı Seyir
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan tamamlarken, 127,66 puanlık artış ve 189,6 milyar TL işlem hacmi ile dikkat çekti. Endekste genele yayılan alımların etkili olduğu görülürken özellikle bankacılık tarafındaki güçlü performans öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kazanırken holding endeksinin yüzde 0,46 gerilemesi sektörler arası ayrışmanın sürdüğünü gösterdi. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, ulaştırma sektörü yüzde 1,14 düşüşle negatif tarafta yer aldı.
Küresel tarafta ABD’de bazı tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması sonrası ticaret politikalarına ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Bu gelişmeler risk iştahını dalgalandırırken, Borsa İstanbul’un 14.000 psikolojik eşiğinin üzerinde kalmayı başarması teknik açıdan önemli bir güç göstergesi olarak öne çıktı.
BIST 100 Günlük Teknik Görünüm
Teknik görünümde genel tablo pozitif ve güçlü al sinyali üretmeye devam ediyor. RSI (14) 63 seviyesinde ve al bölgesinde yer alırken, ADX’in 41 seviyesinde olması trendin güçlü olduğunu gösteriyor. MACD (12,26) göstergesi al sinyali üretirken, Bull/Bear Power ve ROC da yukarı yönlü momentumu destekliyor. 5 günlük hareketli ortalamanın (14.063) mevcut seviyeye çok yakın olması kısa vadede fiyatın denge bölgesinde olduğunu gösterirken, 200 günlük ortalamanın (13.851) üzerinde kalınması orta-uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor.
Buna karşın bazı göstergeler temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Stokastik ve Williams %R göstergeleri aşırı alım bölgesine işaret ediyor. Ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın (14.107) mevcut seviyenin üzerinde olması kısa vadede direnç bölgesine yaklaşıldığını gösteriyor. Fibonacci pivot seviyesi olan 14.075 puan civarı ise endeks için kritik eşik konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir; aksi halde kısa vadeli kar satışları görülebilir.
MACD’in farklı periyotta -1.760 ile sat sinyali üretmesi ise göstergeler arasında bir miktar uyumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum genellikle trend gücü korunurken momentumda zayıflama sinyali olarak okunur. ATR göstergesinin düşük hareketliliğe işaret etmesi ise sert volatilite yerine kontrollü bir yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.
Yarın açıklanacak yurt içi beklenti anketleri ve reel sektör döviz pozisyon verileri, kur ve faiz beklentileri üzerinden fiyatlamalara yön verebilir. Yurt dışında ise ABD konut fiyat endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları küresel risk iştahını belirleyecek ana unsurlar olacak.
Genel çerçevede BIST 100’de ana trend yukarı, ancak teknik göstergelerdeki aşırı alım sinyalleri nedeniyle kısa vadede dalgalı ve temkinli bir seyir ihtimali göz ardı edilmemeli. 14.000 seviyesi artık psikolojik destek konumunda izlenirken, 14.100–14.200 bandı kısa vadeli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Endeks bu bölgeyi hacimli şekilde aşabilirse yeni zirve denemeleri gündeme gelebilir; aksi durumda ise sağlıklı bir geri çekilme ile güç toplama süreci görülebilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
