Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD), Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, özellikle bakliyat, pirinç, bulgur gibi tarımsal gıda ürünlerinin üretimi, paketlenmesi ve satışında uzmandır. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, hem yerel hem de küresel tüketicilere geniş ürün yelpazesi sunmaktadır.
Temel Faaliyet Alanları:
- Bakliyat Ürünleri: Fasulye, nohut, mercimek, bezelye vb.
- Pirinç ve Bulgur Çeşitleri: Farklı çeşit pirinç ve bulgur üretimi.
- Öğütülmüş Tahıllar: Paketlenmiş tahıl ürünleri.
- Hazır Yemekler: Pratik ve hızlı tüketime uygun paketli gıda ürünleri.
1. Temel Analiz Değerlendirmesi
Cari Değerler:
- F/K Oranı (Fiyat/Kazanç): Değer belirtilmemiş; şirket zarar açıklamış olabilir.
- FD/FAVÖK (Firma Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr):11,2
- Orta seviyede kabul edilebilir, sektöre göre kıyaslanmalı.
- PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri):1,5
- Hisse senedi defter değerinin 1,5 katı seviyesinde işlem görüyor, bu makul sayılabilir.
- FD/Satışlar:1,5
- Firma değeri satışların 1,5 katı seviyesinde; bu, yüksek değerlere işaret etmiyor.
- Yabancı Oranı:%4,44
- Yabancı yatırımcı oranı oldukça düşük, şirketin cazibesi sınırlı olabilir.
- Halka Açıklık Oranı:%31
- Yeterli düzeyde halka açıklık mevcut.
- Net Borç: 5.160,6 mn TL
- Yüksek borçlu bir yapı mevcut.
Mali Tablo İncelemesi
- Özkaynaklar:
- 2024/6: 7.571,7 mn TL
- 2024/9: 8.193,6 mn TL
- Özkaynaklar artış göstermiş, bu olumlu bir gelişme.
- Net Kâr:
- 2024/6: -665,3 mn TL
- 2024/9: -845,0 mn TL
- Şirket zararını artırmış; faaliyet kârlılığında sorunlar mevcut.
Şirket zarar açıklamaya devam ediyor, ancak özkaynaklardaki artış olumlu bir gelişme olarak dikkat çekiyor.
2. Teknik Analiz Değerlendirmesi
Teknik göstergeler çoğunlukla “SAT” sinyali veriyor. Özellikle kısa vadeli göstergelerde aşağı yönlü hareket baskısı güçlü görünüyor.
| Gösterge | Değer | Ne Anlama Gelir |
|---|---|---|
| RSI (14) | 44.203 | Sat Sinyali |
| Stochastic (9,6) | 37.248 | Sat Sinyali |
| Stochastic RSI (14) | 0 | Aşırı Satış Sinyali |
| Williams %R | -87.692 | Aşırı Satış Sinyali |
| CCI (14) | -106.5843 | Sat Sinyali |
| MACD (12,26) | 0.01 | Al Sinyali |
| ADX (14) | 24.247 | Sat Sinyali |
| Ultimate Oscillator | 46.233 | Sat Sinyali |
| ROC (Rate of Change) | 0.72 | Al Sinyali |
| ATR (14) | 0.1286 | Yüksek Hareketli Sinyali |
| Highs/Lows (14) | -0.1436 | Sat Sinyali |
| Bull/Bear Power (13) | -0.254 | Sat Sinyali |
Özet:
- Sat Sinyalleri: 7
- Al Sinyalleri: 2
- Nötr: 0
Kısa vadeli göstergeler, fiyatın aşağı yönlü baskı altında olduğunu gösteriyor. Özellikle Williams %R ve Stochastic RSI aşırı satış bölgesinde. Ancak MACD ve ROC sınırlı da olsa al sinyali vermekte.
Yayla Gıda hissesi kısa vadeli analizlerde satış baskısı altında görünmektedir. Teknik göstergeler çoğunlukla “SAT” sinyali verse de, aşırı satış bölgelerine gelinmiş olması kısa vadeli tepki alımlarını gündeme getirebilir.
3. Sonuç Değerlendirmesi
- Temel Görünüm: Şirketin borçluluk oranı yüksek, kârlılığı olumsuz ve zarar açıklamış. Ancak özkaynaklarda artış görülüyor, bu olumlu bir sinyal.
- Teknik Görünüm: Teknik göstergeler çoğunlukla satış sinyalleri veriyor. Hisse fiyatında kısa vadede baskı devam edebilir.
- Riskler: Artan zarar ve yüksek borç seviyesi risk oluşturuyor.
- Fırsatlar: Aşırı satış bölgesinde olması, kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini artırabilir.
Değerlendirme:
- Güçlü Yanları:
- Sektörde tanınmış ve köklü bir şirket.
- Geniş ürün portföyü ve ihracat potansiyeli.
- Zayıf Yanları:
- Yüksek borçluluk oranı.
- Devam eden zararlar kârlılık için risk teşkil ediyor.
- Yabancı yatırımcı ilgisi düşük.
Yayla Agro Gıda, güçlü bir sektörel temele sahip olsa da finansal açıdan kârlılığını artırması ve borçluluğunu azaltması gerekmektedir. Kısa vadede hisse performansı zayıf görünse de uzun vadeli iyileşme potansiyeli bulunmaktadır.
Öneri: Kısa vadede hisse üzerindeki baskı devam edebilir. Teknik olarak güçlü destek seviyeleri takip edilmeli. Uzun vadeli yatırım için şirketin borç ve kârlılık yapısında iyileşme görülmesi gerekiyor.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
