Fiyat Hareketi ve Genel Trend
RYGYO, Haziran ayında güçlü bir toparlanma sürecine girerek yatırımcıların dikkatini çekti. Ay başından bu yana yaklaşık %22 prim yapan hisse, yılbaşında gördüğü 18,22 TL zirvesine göre hâlen %14 aşağıda işlem görüyor.
Ocak ayında tepe yapan RYGYO, Mayıs sonuna kadar süren düşüş eğilimini Haziran itibarıyla sonlandırdı. Bu toparlanma sürecinde kısa vadeli direnç seviyeleri hızlıca geçilirken, hisse şu anda 16 TL seviyesinde bulunan kritik dirençle karşı karşıya.
Fibonacci Seviyesi ve Kritik Eşikler
16 TL seviyesi, son düşüş trendine göre hesaplanan Fibonacci 0,618 düzeltme seviyesine denk geliyor. Bu teknik eşik, yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik ve yapısal bariyer niteliği taşıyor.
Şu ana kadar bu seviye üzerinde kalıcı bir günlük kapanış gerçekleşmedi. Bu da, aşırı alım koşulları nedeniyle oluşabilecek kar satışlarını gündeme getirebilir.
Olası Geri Çekilme Durumunda Takip Edilecek Seviyeler
- İlk Destek: 15,32 TL
- İkincil Destek: 14,70 TL
- Ana Destek: 14,00 TL
Özellikle 14 TL seviyesi üzerindeki kalıcılık, olası bir düzeltmenin sınırlı kalacağı algısını güçlendirebilir ve yeni bir yükseliş dalgası için zemin oluşturabilir.
Yukarı Yönlü Senaryo ve Hedefler
Pozitif senaryoda 16 TL üzerindeki bir kapanış, kısa vadeli yükselişin devam etmesine olanak tanıyabilir. Bu durumda teknik hedefler sırasıyla:
- İlk Hedef: 16,80 TL
- İkinci Hedef: 17,90 TL
- Ana Hedef: 19,35 TL
Bu seviyeler, pozitif trendin adım adım güçlenmesiyle potansiyele dönüşebilir.
Teknik İndikatörler Özeti
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 63,66 | Al |
| MACD (12,26) | 0,143 | Al |
| ADX (14) | 36,96 | Al (Güçlü trend) |
| CCI (14) | 72,79 | Al |
| Williams %R | -8,47 | Aşırı Alım |
| Ultimate Oscillator | 56,88 | Al |
| Bull/Bear Power | 0,236 | Al |
| Stokastik RSI | 57,84 | Al |
| ATR (14) | 0,195 | Düşük Volatilite |
| STOCH (9,6) | 42,66 | Sat |
| ROC | -0,124 | Sat |
İndikatörlerin genel yönü hâlâ “Güçlü Al” sinyali veriyor. Ancak bazı kısa vadeli göstergelerde (STOCH, ROC gibi) hafif zayıflama işaretleri gözlemleniyor. Bu, 16 TL direncinde yaşanan tereddüdü destekler nitelikte.
Temel Verilerle Değerlendirme
| Oran | Değer |
|---|---|
| F/K Oranı | 1,52 (Çok düşük, olumlu) |
| PD/DD | 0,44 (Düşük değerleme) |
| Borç / Hisse | %7,85 (Makro düzeyde olumlu) |
| Özkaynak Getirisi | %36,04 (Çok yüksek) |
| Brüt Kâr Marjı | %85 |
| Faaliyet Kârlılığı | %86 |
| Aktif Kârlılık | %31 |
| Temettü Verimi | %0,00 |
| FAVÖK | 3,56 Milyar TL |
Düşük çarpanlara sahip olması (özellikle F/K ve PD/DD) ve yüksek kârlılık oranları, hisseyi temel açıdan cazip kılmaktadır. Sektör ortalamalarının üzerinde kârlılık marjları ve düşük borçluluk oranı, RYGYO’nun operasyonel verimliliğini desteklemektedir.
Genel Değerlendirme
RYGYO, Haziran ayındaki güçlü performansıyla teknik anlamda pozitif sinyaller üretirken, temel veriler de hisseye olan ilginin haklı gerekçelere dayandığını gösteriyor. Ancak teknik olarak 16 TL seviyesinde yaşanan sıkışma, dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.
- Kısa vadeli yatırımcılar, 16 TL üzerindeki kalıcılığı teyit etmeden alım konusunda temkinli olabilir.
- Orta-uzun vadeli yatırımcılar için temel veriler güçlü kaldığı sürece, geri çekilmeler yeni alım fırsatları sunabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
