Küresel piyasalarda ekonomik veriler, faiz politikaları ve döviz hareketleri gündemi şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye’de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve TCMB’nin faiz politikalarına yönelik tahminler öne çıkarken, ABD’de mali politikalar ve borç limitine dair belirsizlikler risk algısını artırıyor. Döviz kurları, altın ve petrol gibi yatırım araçları ise dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların gözleri merkez bankalarının alacağı kararlarda.
Türkiye
JPMorgan, Türkiye’de Aralık ayı enflasyonunun aylık %1,03 olarak gerçekleşmesinin, %1,5 olan beklentilerinin altında kaldığını ve bu durumun TCMB’nin elini rahatlattığını belirtti. Bankaya göre, TCMB yıl sonunda politika faizini %30 seviyesine çekebilir. Bank of America ise Ocak ayında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılarak 14.469 TL olarak belirlendi.
ABD
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin borç limiti, ödenekler ve vergi indirimleri gibi önemli mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu zorlukların, büyük bütçe açıkları ve artan borç yükü bağlamında gerçekleştiği kaydedildi.
Forex Piyasaları
Dolar/TL 35,30, Euro/TL ise 36,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 108,58 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0330 sınırında hareket ediyor.
Dolar/TL
Dolar kuru 35,30-35,40 bandında işlem görüyor. 35,30 seviyesinin altına inilmesi halinde 35,20 destek olarak takip ediliyor. Yukarıda ise 35,40 ve 35,50 direnç seviyeleri korunuyor.
- Destek: 35,30-35,20
- Direnç: 35,40-35,50
EUR/USD
Parite alçalan bir kanal içerisinde hareket ederken 1,0330 desteği üzerinde tutunuyor. Bu seviyenin korunması, kısa vadeli olumlu görünümün devam etmesi açısından kritik. Yukarı yönlü hareketlerde 1,04 ve 1,0460 dirençleri takip ediliyor.
- Destek: 1,0330-1,03
- Direnç: 1,04-1,0460
Sterlin/Dolar
Sterlin/Dolar, 1,26 seviyesinden güç kaybederek 1,25’in altına çekildi. Gün içi performansa bağlı olarak, pozitif durumda 1,274-1,279 direnç seviyeleri, negatif durumda ise 1,24-1,223 destek seviyeleri öne çıkıyor.
- Destek: 1,24-1,223
- Direnç: 1,274-1,279
Dolar/Japon Yeni
Kısa vadede yükselen trendde hareket eden parite, 161,37-162,06 direnç seviyelerini test edebilir. Negatif bir görünüm halinde ise 156,98-154,75 destek seviyeleri öne çıkıyor.
- Destek: 156,98-154,75
- Direnç: 161,37-162,06
Emtia ve Endeks Görünümü
Ons Altın
Altın fiyatları 2600 dolar desteği üzerinde hareket ediyor. 2660 dolar seviyesi direnç olarak önemini korurken, bu seviyenin aşılması halinde 2700 dolara doğru bir yükseliş yaşanabilir. 2600 doların altına inilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir.
- Destek: 2600-2580
- Direnç: 2660-2700
Ham Petrol
Ham petrol fiyatları, 74 dolar seviyelerinde dalgalanırken, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Gün içi işlemlerde 74,06-72,94 destek, 76,16-76,49 direnç seviyeleri takip ediliyor.
- Destek: 74,06-72,94
- Direnç: 76,16-76,49
S&P 500 Endeksi
Endeks, günü %1,11 düşüşle tamamladı. 5871 seviyesi destek, 6069 ve 6118 ise direnç olarak takip ediliyor. Negatif görünüm ağırlığını koruyor ve MACD göstergesi aşağı yönlü hareketi destekliyor.
- Destek: 5871-5747
- Direnç: 6069-6118
Analiz ve Değerlendirme
Ekonomik göstergeler ve merkez bankası politikalarının piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor. Türkiye açısından, enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, TCMB’nin faiz indirimleri konusunda elini rahatlatırken, para politikalarındaki gevşeme eğilimi dikkat çekiyor. Ancak bu durum, yüksek enflasyon ortamında TL’nin kırılganlığını artırabilir ve kur üzerinde baskı oluşturabilir.
ABD’de ise mali politikalar ve borç limitine ilişkin belirsizlikler, piyasalarda risk algısını yükseltiyor. Dolar endeksinin güçlü seyri, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bıraksa da TL’nin görece yatay bir performans sergilemesi dikkat çekiyor.
Forex piyasalarında, doların güçlü duruşu euro ve sterlin gibi majör para birimlerini aşağı çekerken, altın ve petrol gibi emtialarda dalgalı bir seyir izleniyor. Özellikle altının 2600 dolar desteğini koruması, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.
Türkiye’de faiz indirim beklentileri ve düşük enflasyon verisi piyasaları kısa vadede destekleyebilir, ancak bu durumun sürdürülebilirliği TL üzerindeki baskılar nedeniyle sınırlı kalabilir. ABD’de ise yüksek faiz oranlarının korunması ve borç politikalarındaki belirsizlikler, dolar lehine bir ortam yaratmaya devam ediyor. Küresel ölçekte yatırımcılar, merkez bankalarının söylem ve kararlarına odaklanırken, risk yönetimi stratejilerinin önemi artıyor.
Kısaca; küresel piyasalar, ekonomik veriler ve faiz politikalarına dair beklentilerle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Özellikle ABD ve Türkiye’de faiz indirim beklentileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
