USD/TRY – Dolar/TL’de Sınırlı Hareketler Sürüyor
ABD’den gelen zayıf makroekonomik veriler, Dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ADP özel sektör istihdamı beklentilerin oldukça altında kalırken, ISM hizmet endeksi 50 seviyesinin altına inerek daralma sinyali verdi. Bu gelişmeler, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitme olasılığını artırdı. Sonuç olarak ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan gerilerken, Dolar endeksi de düşüş yaşadı.
Türkiye tarafında ise TCMB’nin bugün yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri bekleniyor. Bu sabah itibarıyla Dolar/TL kuru 39,30 seviyesinin hafif üzerinde yatay bir seyir izliyor. Jeopolitik tarafta Trump’ın Ukrayna’ya yönelik misilleme açıklamaları dikkat çekerken, piyasalar Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. Bugünkü fiyatlamalarda kur tarafında hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.
EUR/USD – ECB Faiz İndirimi ve Lagarde Konuşması Takipte
Euro Bölgesi’nde zayıf gelen enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugünkü toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasanın esas odağı, faiz kararından sonra Başkan Lagarde’ın yapacağı açıklamada olacak. ECB’nin yol haritası, ekonomik toparlanma hızı ve politik belirsizlikler doğrultusunda şekillenebilir.
Jeopolitik cephede, Trump ve Putin arasında yapılan görüşmeler tansiyonun yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor. Trump’ın Çin lideriyle gerçekleştireceği görüşme ve yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, parite üzerinde kısa vadeli oynaklık yaratabilir.
Dün EUR/USD paritesi %0,4 yükselerek 1,1417 seviyesinde günü tamamladı. Teknik olarak 1,1460 – 1,1515 dirençleri; 1,1360 – 1,1310 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
XAU/USD – Ons Altın’da Gözler Tarım Dışı Veride
Ons Altın, zayıf ABD verileri ve Dolar’daki değer kaybı sonrası %0,6 değer kazanarak 3.373 seviyesine yükseldi. Trump’ın Fed’e yönelik faiz indirimi çağrısı da değerli metaldeki talebi artıran bir diğer etken oldu. Bugün ECB faiz kararı, haftalık işsizlik başvuruları ve Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi belirleyici olacak.
Teknik olarak 3.392 seviyesi aşılırsa, 3.435 hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3.331 desteğinin kırılması halinde 3.300 seviyesi gündeme gelebilir.
Brent Petrol – Arz Fazlası Endişesiyle Baskı Altında
Brent petrol, arz fazlası endişeleri ve Suudi Arabistan’ın Asya’ya yönelik satış fiyatlarını düşürmesiyle 64 dolar seviyelerine geriledi. OPEC+ ülkelerinin yaz aylarında üretimi artıracağı sinyalleri de fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Öte yandan, ABD’de petrol stoklarında yaşanan düşüş sınırlı bir etki yarattı.
Jeopolitik cephede Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve Trump-Xi görüşmesinden çıkabilecek mesajlar, fiyatlamalar açısından önem taşıyor.
Teknik olarak 63,60 desteği kırılırsa, düşüş 62,85 seviyesine kadar sürebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 65,20 ve ardından 66,15 direnç seviyeleri takip edilmeli.
S&P 500 Endeksi – Oynaklık Artabilir
S&P 500 endeksi, zayıf ekonomik verilere rağmen günü yatay kapattı. ADP özel sektör istihdamı sadece 37 bin artarken, ISM hizmet endeksi 50 seviyesinin altına geriledi. Bu veriler, ekonomik büyüme hızında yavaşlama sinyali verirken, Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı. Trump’ın Powell’a faiz çağrısı bu beklentiyi destekledi.
Endeks haftalık bazda %1,4, aylık bazda ise %6,5 yükseliş gösterdi. Teknik olarak MACD sinyali pozitif bölgede kalmaya devam ederken RSI tarafında aşırı alım ya da satım sinyali bulunmuyor.
Kritik teknik seviyeler:
- Dirençler: 6.101 ve 6.128
- Destekler: 5.931 ve 5.841
Tarım dışı istihdam verisi ve Trump-Xi görüşmesi sonrası endekste sert hareketler yaşanabilir.
Genel Değerlendirme
Piyasalarda şu anki görünüm; zayıf ABD verilerinin Dolar üzerindeki baskıyı artırdığı, jeopolitik risklerin yeniden yükselişe geçtiği ve önemli ekonomik takvim verilerinin kapıda olduğu bir döneme işaret ediyor. Özellikle yarınki tarım dışı istihdam verisi, hem Fed’in gelecekteki politikaları hem de küresel piyasa yönü açısından belirleyici olacak.
Yatırımcılara not:
- Veriler nedeniyle kısa vadede oynaklık artabilir.
- Korunmalı pozisyonlar ve teknik seviyelere duyarlılık ön planda tutulmalı.
- Jeopolitik gelişmelerin, özellikle Trump – Xi görüşmesi, petrol ve ons altın gibi emtia piyasalarında ani fiyatlamalara yol açabileceği unutulmamalı.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
