Temel Analiz, Teknik Analiz, VİOP
Genel Piyasa Görünümü
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Haftanın son işlem gününde endeks %2,23 artışla 11.294,48 puandan kapanırken, gün içinde en düşük 11.040,32, en yüksek 11.297,44 seviyeleri görüldü. Böylece endeks, dünkü kapanışına göre 246,37 puan yukarı çıktı.
- Endeksin dolar bazında değeri: 273,42 $
- BİST 100 işlem hacmi: 171 milyar TL (4,15 milyar $)
- Borsa toplam hacmindeki payı: %66,98
Sektörel ve ulusal endeksler incelendiğinde, 55 endeks yükselişle günü tamamlarken 10 endeks düşüş kaydetti.
- En çok kazandıran: BIST Teknoloji (+%4,60)
- En çok kaybettiren: BIST Antalya (–%2,79)
Hisseler özelinde ise endekse dahil 100 hissenin 77’si değer kazanırken 22’si değer kaybetti.
Temel Analiz Perspektifi
Geçtiğimiz haftaki yükselişin arkasında, küresel risk iştahındaki toparlanma ve yurt içindeki siyasi belirsizliklerin azalması öne çıktı.
- Fed’in güvercin tonlu projeksiyonları küresel piyasaları desteklerken, Türkiye’de CDS’lerin 2018’den bu yana en düşük seviyelere inmesi ve tahvil faizlerindeki düşüş borsa tarafında alımları güçlendirdi.
- Teknoloji endeksindeki sert yükseliş, küresel yapay zeka ve dijital dönüşüm temalı yatırım eğilimiyle de paralel okunabilir.
- Borsa genelinde işlem hacminin yüksekliği, yükselişin güçlü alıcılarla desteklendiğine işaret ediyor.
Önümüzdeki hafta, açıklanacak olan Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güveni ve Enflasyon Beklentileri verileri, iç talep ve büyüme görünümüne dair sinyaller verecek. Bu gelişmeler, borsada kısa vadeli yön açısından kritik olacak.
BİST 100 Teknik Analiz
Endeks, 30 Haziran haftasından bu yana en sert yükselişlerinden birini kaydetti ve kritik seviyelere yaklaşmış durumda.
- Dirençler:
- 11.305 – 11.390 bandı → Kısa vadeli en kritik direnç bölgesi
- 11.390 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde rekor denemeleri gündeme gelebilir.
- Destekler:
- 10.878 → İlk güçlü destek
- 10.740 → Kırılması halinde satış baskısı hızlanabilir.
Teknik Görünüm: Endeks 11.130 civarında dengelenmiş durumda. Yükselişin devam etmesi için 11.390 direncinin aşılması şart. Aksi takdirde kısa vadede kâr satışları gelebilir.
VİOP BİST30 Yakın Vadeli Kontrat Görünümü
BİST100 ile paralel şekilde VİOP BİST30 kontratında da sert alımlar izlendi.
- Dirençler:
- 13.000 – 13.160 bandı → Kritik direnç bölgesi
- 13.160 üzerinde kalıcılık halinde yükseliş ivme kazanabilir.
- Destekler:
- 12.505 → İlk destek
- 12.415 → Kırılması halinde satış baskısı hızlanabilir.
Teknik Görünüm: 13.000 seviyesi üzerinde tutunma, yeni zirveler için zemin hazırlayabilir. Ancak 13.000 altında kalıcılık satışları tetikleyebilir.
Genel Değerlendirme ve Beklentiler
- Olumlu tarafta: Küresel risk iştahının güçlenmesi, Fed’in güvercin tutumu ve içeride CDS’lerdeki gerileme Borsa İstanbul’u desteklemeye devam ediyor.
- Risk tarafında: Rezervlerdeki erime, enflasyon beklentilerindeki yüksek seviye ve dış jeopolitik riskler kırılganlık yaratabilir.
Önümüzdeki hafta 11.305 – 11.390 bandı yukarı yönlü kırılırsa, endekste tarihi zirveler gündeme gelebilir. Ancak 10.740 altında bir kapanış görülürse, satış baskısının sertleşme riski masada olacak.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
