GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), 2025 yılının ilk 9 aylık dönemi için finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 663,9 milyon TL net kar elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre kayda değer bir artış gösterdi. Geçen yılın 9 aylık net karı 105,0 milyon TL olarak açıklanmış, geriye dönük olarak 140,0 milyon TL’ye revize edilmiştir. Bu veriler, şirketin karlılığında güçlü bir yükseliş trendine işaret etmektedir.
Şirketin esas faaliyet karı 1,17 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve bu rakam, finansal borçlarının %50,5’ini karşılayabilecek büyüklüktedir. Bu durum, GEN İlaç’ın operasyonel verimliliğinin ve faaliyet karının finansal yükümlülükleri destekleyecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Özkaynaklarda da olumlu bir gelişme yaşanmış olup, ana ortaklığa ait özkaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre 599,5 milyon TL, yani %6,5 artış kaydetmiştir. Bu artış, şirketin özkaynak yapısının güçlendiğini ve yatırımcı güveninin devam ettiğini ortaya koymaktadır.
Finansal borçlar 2,31 milyar TL olarak açıklanmış ve toplam varlıklara oranı %13,4 seviyesindedir. Şirketin 416,7 milyon TL nakdi ve 106,6 milyon TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplam 523,4 milyon TL hızlı likit varlığı bulunmaktadır. Bu durum, borçluluğun yönetilebilir olduğunu ve likidite açısından güvence sağladığını göstermektedir.
Ticari alacak ve borç dengesi incelendiğinde, şirketin 2,61 milyar TL ticari alacağına karşılık 2,94 milyar TL ticari borcu bulunmakta ve net ticari borç 327,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, net ticari borç önemli ölçüde azalmış, 1,34 milyar TL’den 327,0 milyon TL’ye düşmüştür. Bu gelişme, GEN İlaç’ın ticari alacak-borç yönetiminde ciddi iyileşme sağladığını göstermektedir.
Ancak, şirketin net karını etkileyen diğer kalemler arasında 634,6 milyon TL net finansman gideri bulunmaktadır. Bu yüksek finansman gideri, borçlanma maliyetlerinin dikkate alınması gerektiğini ve karlılığı baskılayıcı etkisi olabileceğini göstermektedir.
Genel değerlendirme olarak, GEN İlaç 2025’in ilk 9 ayında güçlü bir performans sergilemiştir. Net kar ve faaliyet karındaki artış, özkaynaklardaki iyileşme ve ticari borçlardaki düşüş, şirketin finansal yapısının sağlıklı olduğuna işaret etmektedir. Finansman giderlerinin yüksekliği ise dikkat edilmesi gereken bir alan olarak öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerinin yönetimi ve nakit akışının optimizasyonu, şirketin sürdürülebilir karlılığı için kritik önem taşıyacaktır.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
