Fiyat Hareketleri ve Trend Analizi
EREGL, 2025 yılının ikinci çeyreğine güçlü bir toparlanma ile girdi. Hisse, 25 TL seviyesinde bir süre dirençle karşılaşsa da, 23 TL’ye kadar olan sınırlı bir düzeltmeye rağmen yükseliş trendini korumayı başardı. Haziran ayındaki yaklaşık %15’lik yükseliş, hisseyi BIST 100 endeksinden pozitif ayrıştıran en önemli unsurlardan biri oldu.
Teknik olarak hisse, 27 TL seviyesini en yakın direnç olarak test etmeye hazırlanıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, Fibonacci 1,618 hedef seviyesi olan 28,90 TL’ye kadar bir yükseliş potansiyeli oluşabilir.
Destek ve Direnç Seviyeleri
- Ana Direnç: 27,00 TL
- İkincil Hedef: 28,90 TL (Fib 1,618)
- İlk Destek: 25,70 TL
- Ana Destek: 23,00 TL
25,70 TL seviyesinin destek olarak çalışmaya devam etmesi durumunda, EREGL’nin kısa vadeli parabolik yükseliş eğilimini koruması beklenebilir. Ancak bu seviyenin altında bir kapanış, hisseyi yeniden 23 TL bölgesine çekebilir.
İndikatörlerin Teknik Görünümü
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 72,34 | Al (Aşırı Alım Bölgesi) |
| MACD (12,26) | 0,436 | Al |
| ADX (14) | 60,33 | Nötr (Güçlü Trend Var) |
| CCI (14) | 62,78 | Al |
| Ultimate Oscillator | 64,26 | Al |
| Bull/Bear Power | 0,324 | Al |
| Williams %R | -16,28 | Aşırı Alım |
| Stokastik RSI | 22,30 | Aşırı Satım (Olası düzeltme sinyali) |
Genel teknik sinyaller güçlü al yönünde birleşiyor. Ancak RSI ve Williams %R gibi osilatörlerin “aşırı alım” bölgelerinde olması, kısa vadeli bir düzeltme olasılığına işaret ediyor.
Temel Oranlar ve Hisse Değeri
- Fiyat / Kazanç Oranı (F/K): 21,79
- Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 0,69
- Borç / Özkaynak: %49,19
- Özkaynak Karlılığı (ROE): %3,71
- Temettü Verimi: %0,97
- FAVÖK: 20,28 Milyar TL
- Hisse Fiyatı (18 Haziran 2025): 25,58 TL
- Analist Hedef Ortalaması: 27,68 TL
Hisse şu an analist ortalama hedef fiyatının yaklaşık %4,4 altında işlem görüyor. Bu da yukarı yönlü bir potansiyelin hâlâ mevcut olduğunu gösteriyor.
Genel Değerlendirme
EREGL, hem teknik hem de temel göstergeler açısından güçlü bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Haziran ayındaki pozitif ayrışma, yukarı yönlü trendin devam edebileceğine işaret ederken; teknik indikatörler de bu eğilimi destekliyor.
Ancak RSI ve benzeri göstergelerin aşırı alım sinyalleri verdiği unutulmamalı. Bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar, 25,70 TL desteğini dikkatle izlemelidir. Orta-uzun vadeli yatırımcılar içinse 27 TL üzerinde kalıcılık, EREGL’nin 2024 yılındaki zirve seviyelerine doğru yeni bir yükseliş hareketinin kapısını aralayabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
