Ebebek Mağazacılık (EBEBK), 2025 yılının ilk çeyreğinde karmaşık bir finansal performans sergilemiştir. Şirket, net satışlarında yıllık %6’lık bir büyüme kaydetmesine rağmen, 45.9 milyon TL zarar açıklamıştır. Bu analizde, EBEBK’nin finansal göstergelerini, teknik analiz sinyallerini ve sektör karşılaştırmalarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Temel Finansal Göstergeler
Gelir Tablosu Analizi (Milyon TL)
| Gösterge | 2025/03 | 2024/03 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 5,193.42 | 4,911.73 | +6% |
| Brüt Kar | 1,616.54 | 1,459.70 | +11% |
| FAVÖK | 234.43 | 176.78 | +33% |
| Net Kar | -45.90 | 72.03 | – |
Önemli Oranlar
- Brüt Kar Marjı: %31.13 (2024: %29.72)
- FAVÖK Marjı: %4.51 (2024: %3.60)
- Net Kar Marjı: -%0.88 (2024: %1.47)
- Temettü Verimi: %1.95 (2024: %0.91)
Finansal Sağlık ve Borçluluk
- Net Borç: 660.56 milyon TL (%112 artış)
- Piyasa Değeri: 6,969.60 milyon TL
- F/K Oranı: –
- PD/DD Oranı: 1.75 (sektör ortalamasının altında)
- Firma Değeri/FAVÖK: 3.87 (2024: 6.92)
Performans Analizi
BIST 100 Karşılaştırması
| Dönem | EBEBK Getirisi (%) | BIST 100 Getirisi (%) |
|---|---|---|
| Haftalık | -0.59 | -7.07 |
| Aylık | -9.25 | -12.66 |
| 3 Aylık | -26.91 | -26.67 |
| Yıllık | -10.00 | -5.65 |
Sektörel Karşılaştırma
| Şirket | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | FAVÖK Marjı (%) |
|---|---|---|---|---|
| EBEBK | – | 1.75 | 3.45 | 4.51 |
| MAVI | 10.21 | 2.72 | 3.40 | 6.75 |
| VAKKO | 11.50 | 1.17 | 5.52 | 6.60 |
| SUNTK | 19.74 | 3.27 | 11.76 | 10.22 |
EBEBK, PD/DD oranında sektörün altında fiyatlanırken, FAVÖK marjındaki %33’lük yıllık artış dikkat çekicidir.
Yatırımcı Davranışları
- Yabancı Yatırımcı Net Alımı (Mart 2025): 21.51 milyon TL
- Yabancı Pay Oranı: %1.09 artış
Değerlendirme
Ebebek Mağazacılık, 2025 yılına satış büyümesi ve FAVÖK artışıyla başlamış olsa da, net zarar durumu ve artan borç yükü yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Sektörün altında fiyatlanan PD/DD oranı, şirketin göreceli olarak ucuz olabileceğini düşündürmekle birlikte, finansal disiplin ve karlılığın iyileştirilmesi gerekmektedir. Yatırımcılar için orta vadeli pozisyon almayı düşünenler, şirketin borç yönetimi ve faaliyet giderlerindeki artışı kontrol altına alma becerisini yakından takip etmelidir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
