Genel Görünüm: Endeks Yön Arayışında
BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2.43 yükselişle 9.390 puandan kapattı. Endeksin dolar bazındaki değeri 241 seviyesinde. 7 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyreden endeks, 20 ve 50 günlük ortalamaların ise altında bulunuyor. Bu durum kısa vadede toparlanma sinyali verse de orta vadede temkinli duruşun devam ettiğine işaret ediyor.
- RSI: 46.45 (nötr-baskılanmış)
- Momentum: 99.59
- Haftalık Ortalama İşlem Hacmi: 75.98 milyar TL
- 2 Yıllık Tahvil Faizi: %45.05
Destek Seviyeleri: 9.148 – 9.016
Direnç Seviyeleri: 9.357 – 9.434
En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
- Kazandıranlar:
- Işıklar Enerji Yapı Hol.: +%40.04
- Oba Makarnacılık: +%23.75
- Kaybettirenler:
- Grainturk Holding: -%18.37
- Tekfen Holding: -%11.68
İşlem Hacmi Liderleri
- Aselsan: 33.02 milyar TL
- Türk Hava Yolları: 30.41 milyar TL
Gıda sektöründeki hareketlilik, haftalık yükselişe belirgin katkı sundu.
Teknik Açıdan Öne Çıkan Hisseler
Pozitif Sinyal Verenler
- Migros: Yükseliş trendinde ancak hacim zayıf. 508.5 üzerinde tutunabilirse 540.75 hedeflenebilir.
- Alım: 487.50–485.00 | Satım: 505.00–515.00
- Yorum: Hacim artışıyla birlikte güçlü bir çıkış potansiyeli barındırıyor.
- Türk Telekom: 55.8 üzerinde tutunması durumunda 59.33 hedeflenebilir.
- Alım: 53.00–51.50 | Satım: 56.50–57.50
- Vakıfbank: 23.63 üzeri kapanış, alıcıları daha da cesaretlendirebilir.
- Alım: 21.20–20.00 | Satım: 22.50–23.80
Dikkatle İzlenmesi Gerekenler
- ENKA İnşaat: 65.05 üzerinde kalıcılık durumunda 69.30 direnç seviyesi test edilebilir.
- Alım: 62.00–57.50 | Satım: 66.00–70.00
- Koç Holding: 149.10 direnci aşılırsa güç kazanabilir.
- Alım: 135.00–132.00 | Satım: 142.00–151.00
- Petkim: 16.37 üzeri kapanışlar olumlu; 17.22 direnci gündeme gelebilir.
- Alım: 16.10–16.00 | Satım: 16.40–16.70
Negatif Sinyal Verenler / Güç Kaybedenler
- SASA: 3.79 altındaki kapanışlar satış baskısını artırabilir.
- Alım: 3.40–3.04 | Satım: 4.04
- THY (Türk Hava Yolları): 284.5 altında kalıcılıkta 267.50 desteği test edilebilir.
- Alım: 267.50–257.50 | Satım: 305.00–310.00
- Tekfen Holding: Düşüş trendinde, 121 altında satış baskısı artabilir.
- Alım: 104.00–93.50 | Satım: 135.00–140.00
- Coca Cola İçecek, Arçelik, Borusan Boru, Alarko, Çimsa: Tümü 20 günlük ortalamalarının altında işlem görmekte ve güç kaybı belirtileri gösteriyor.
BIST 100 Teknik Analiz Özeti (09.05.2025 Gün Sonu)
Aşağıda, 09.05.2025 son işlem gününe ait BIST 100 hisselerinin teknik analizine ilişkin verilerin özetlendiği tabloyu oluşturuyorum. Tabloda her hisse için temel teknik analiz verileri sadeleştirilmiş ve karşılaştırmalı hale getirilmiştir.
| Hisse | Teknik Görünüm | Alım Aralığı (TL) | Satım Aralığı (TL) | 20GHO Durumu | Endeks Ağırlığı (%) | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarko Holding | Güç kaybediyor | 83.50 – 79.00 | 94.00 – 93.50 | Altında | 0.54 | -0.030 |
| Arçelik | Destekte tutunabilir | 105.00 – 105.00 | 121.00 – 130.00 | Altında | 0.44 | -0.005 |
| Borusan Boru | Güç kaybediyor | 340.00 – 332.50 | 370.00 – 372.50 | Altında | 0.39 | -0.014 |
| Coca Cola İçecek | Güç kaybediyor | 48.75 – 48.00 | 52.50 – 53.00 | Altında | 1.34 | -0.070 |
| Çimsa | Güç kaybediyor | 43.00 – 41.75 | 47.50 – 47.75 | Altında | 0.74 | -0.037 |
| Enerjisa Enerji | Destekte tutunabilir | 51.50 – 50.00 | 56.50 – 57.50 | Altında | 0.49 | -0.006 |
| Enka İnşaat | İzlenmeli | 62.00 – 57.50 | 66.00 – 70.00 | Üzerinde | 1.73 | -0.057 |
| Garanti Bankası | Dirençte zorlandı | 99.00 – 90.00 | 103.00 – 115.00 | Altında | 2.28 | -0.063 |
| Koç Holding | Direnç izlenmeli | 135.00 – 132.00 | 142.00 – 151.00 | Altında | 2.97 | -0.010 |
| Migros | Hacim zayıf | 487.50 – 485.00 | 515.00 – 505.00 | Üzerinde | 1.80 | +0.081 |
| Petkim | İzlenmeli | 16.10 – 16.00 | 16.40 – 16.70 | Altında | 0.75 | +0.003 |
| SASA Polyester | Düşüşte | 3.40 – 3.04 | 4.04 – 4.04 | Altında | 1.48 | -0.175 |
| THY (Türk Hava Yolları) | Sıkışma var | 267.50 – 257.50 | 305.00 – 310.00 | Altında | 7.47 | -0.144 |
| Tekfen Holding | Düşüşte | 104.00 – 93.50 | 135.00 – 140.00 | Altında | 0.51 | -0.078 |
| Türk Telekom | Çıkışta | 53.00 – 51.50 | 56.50 – 57.50 | Üzerinde | 0.96 | +0.037 |
| Vakıfbank | Alıcılar güçlü | 21.20 – 20.00 | 22.50 – 23.80 | Üzerinde | 0.50 | +0.017 |
| Zorlu Enerji | İzlenmeli | 3.18 – 3.06 | 3.32 – 3.52 | Altında | 0.22 | Değişmedi |
Genel Değerlendirme
- Endeks Genel Durumu: BIST 100 endeksi %2.21 yükselişle 9.279 seviyesinde kapanırken, RSI ve momentum göstergeleri kararsız sinyaller veriyor. 7 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam etmesi olumlu; ancak 20 ve 50 günlük ortalamaların altında olması teknik baskının sürdüğünü gösteriyor.
- Sektörel Etki: Gıda ve perakende (Migros gibi) ön plana çıkarken, sanayi ve enerji hisselerinde genel olarak zayıflama eğilimi gözleniyor.
- Yatırımcı İçin Notlar:
- Güç kaybeden hisselerde stop-loss kullanımı önemli.
- 20GHO üzerinde kapanış yapan hisseler teknik olarak daha olumlu görünüyor.
- Hacim destekli yükselişler (örneğin Migros gibi) daha sürdürülebilir olabilir.
- Dolar bazlı endeksin 241 seviyesinde olması, yabancı yatırımcı ilgisinin devam etmesi durumunda pozitif etki yaratabilir.
Endeks, kısa vadede yukarı yönlü denemeler yapsa da orta vadeli göstergeler temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Hacim destekli yükselişler dikkatle izlenmeli. Hisse bazlı hareketlilik devam ediyor; özellikle sektör ayrışmaları (gıda, perakende, enerji) teknik analizleri destekliyor.
Yatırımcılar için Öneri:
- Pozisyonlar teknik destek seviyelerine göre ayarlanmalı.
- Hacimsiz yükselişlerde temkinli olunmalı.
- Dirençlerin aşılması ve ortalama üstü kapanışlar alım sinyali olabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
