Borsa İstanbul’un en büyük ve likit hisselerini içeren BIST 30 endeksi, yatırımcılar için piyasanın genel yönü hakkında önemli ipuçları sunar. Hem uzun vadeli strateji izleyenler hem de kısa vadeli fırsatları kollayanlar için bu hisselerin performanslarını analiz etmek, doğru yatırım kararları vermede kritik rol oynar.
BIST 30 hisseleri üzerinde yaptığımız bu analiz, hisse bazında performans ayrışmalarını net şekilde ortaya koyuyor. İşte analizlere göre dikkat çeken başlıklar ve yatırımcıya yönelik çıkarımlar:
Uzun Vadede Güçlü Olanlar
CIMSA:
Son 3 yılda %1.029 ve 5 yılda %3.511’lik etkileyici bir performansa imza atan CIMSA, uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir değer artışı sergiledi. Ancak son 6 ayda -%0.24 ile yatayda seyretmesi, kısa vadeli bir duraksamaya işaret ediyor. Bu da, bir düzeltme ya da konsolidasyon süreci içerisinde olduğunu gösteriyor. Yeni bir hikâyeye veya büyüme katalizörüne ihtiyaç duyduğu açık.
GARAN:
Garanti BBVA, 3 yılda %1.070 ve 5 yılda %2.073 gibi ciddi bir artış sergilerken, aynı zamanda son 1 ayda %23 yükselerek kısa vadede de güçlü bir ivme yakaladı. Bankacılık sektörünün önde gelen oyuncusu olarak, faiz ortamı ve makroekonomik göstergelere en hızlı adapte olabilen hisselerden biri konumunda. Hem uzun hem kısa vadeli yatırımcılar için cazibesini koruyor.
ASELS:
Savunma sanayinin lokomotif hissesi ASELSAN, 6 ayda %99.75, 1 yılda %155 ve 5 yılda %1.935 getiri sağladı. Türkiye’nin savunma ihracatında artan etkisi ve stratejik yatırımları, hisseye uzun vadeli güveni artırıyor. ASELS, piyasanın güçlü hikâyesi olan nadir hisselerinden biri olmaya devam ediyor.
Kısa Vadede Güçlü Hareket Edenler
ISCTR:
İş Bankası hissesi, son 1 ayda %28.53, 3 ayda ise %32.37 oranında prim yaptı. Kısa vadeli yatırımcılar için cazip bir ralli sunan ISCTR, sektör genelinde yaşanan olumlu havadan faydalanıyor. Ancak bu hızlı çıkışların ardından teknik düzeltme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.
EKGYO:
Emlak Konut GYO, 3 ayda %72.62, 6 ayda %34.32 ve yıllık bazda %71 artışla dikkat çekiyor. Gayrimenkul sektöründe yeniden canlanma ve projelere olan yatırımcı ilgisi hissede agresif fiyat hareketlerine yol açtı. Ancak spekülatif fiyatlamaların da devrede olabileceği unutulmamalı.
Bankacılık Üçlüsü (GARAN, AKBNK, YKBNK):
Son 3 ayda %30 ila %45 arasında yükseliş kaydeden bu üç banka hissesi, sektörün kısa vadede pozitif ayrıştığını gösteriyor. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve faiz politikalarının netleşmesi, yatırımcıların bankalara olan güvenini tazelemiş durumda.
Sürekli Kayıpta Olanlar: Negatif Sinyal Verenler
SASA:
Kimya sektörünün devlerinden SASA, son 6 ayda -%17.9, yıllık bazda -%41.10 kayıp yaşadı. 3 yıllık %48.93 gibi oldukça zayıf bir performans sunması, uzun vadeli yatırımcıyı da tatmin etmekten uzak. Sert düşüşler ve yüksek volatilite, risk iştahı düşük yatırımcılar için uyarıcı nitelikte.
AEFES:
Anadolu Efes, son 6 ayda -%7.6 ve yıllık bazda -%49.27 ile oldukça zayıf bir grafik çiziyor. Tüketim sektöründeki baskı, kur riskleri ve operasyonel maliyetler hisseye ağır bir yük bindirmiş görünüyor. Yatırımcı ilgisi oldukça zayıf ve toparlanma sinyali henüz net değil.
PETKM, SISE, TCELL:
Bu üç büyük hisse, hem 6 aylık hem de yıllık bazda düşüş eğiliminde. Sanayi ve iletişim sektörünün önemli oyuncuları olmalarına rağmen yatırımcıların uzak durduğu ya da hâlâ “dip” aradığı hisseler arasında yer alıyorlar. Kısa vadede net bir dönüş sinyali görülmediği sürece temkinli yaklaşmakta fayda var.
Geçmişi Parlak, Bugünü Zayıf: Yeni Hikâyeye İhtiyaç Duyanlar
FROTO:
Ford Otosan, 5 yılda %1.392 gibi çok güçlü bir performans sergiledi. Ancak son 6 ayda yalnızca %4.1 yükselmesi, trend doygunluğuna işaret ediyor. Hisse, uzun vadeli kazandırmaya devam edebilir ancak yeni bir hikâye ya da katalizör gelmeden güçlü bir ralli zor görünüyor.
ULKER:
Yıllık getiriler düşük seyretse de 5 yıllık %369 artış, şirketin geçmişte yatırımcısına önemli kazançlar sağladığını gösteriyor. Ancak 2024 başından bu yana yatay seyri, yatırımcının ilgisinin başka sektörlere kaydığını düşündürüyor. Tüketim sektöründe büyüme yeniden ivme kazanırsa, potansiyel tekrar yükselebilir.
Genel Değerlendirme
BIST 30 içerisindeki performans dağılımı, yatırımcıların hem sektörel hem de şirket bazında ayrışan fırsatlara dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Bankacılık ve savunma sanayi kısa ve orta vadede öne çıkarken; tüketim, kimya ve iletişim hisselerinde zayıf bir görünüm hakim.
Ayrıca geçmişte yüksek performans göstermiş bazı hisselerde artık “trend yorgunluğu” yaşandığı görülüyor. Bu durum, yatırımcıların sadece geçmiş getirilerle değil, gelecekteki potansiyel ve hikâye ile ilgilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
Analizler bize şunu söylüyor: Her düşüş alım fırsatı, her yükseliş de kaçırılmış tren değildir. Önemli olan, verileri doğru okumak ve zamanlamayı stratejik yapmaktır. Gerek kısa vadeli trade gerek uzun vadeli değer yatırımı olsun, bu tür analizler portföy yönetiminde güçlü bir rehber olabilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
