ENKA İnşaat (ENKAI) hissesi son dönemde güçlü bir trendden çok zaman alan, yıpratıcı ve psikolojik baskı kuran bir fiyatlama süreci içinde hareket ediyor. 74,30 – 71,30 bandı, teknik olarak geri çekilmenin sınır destek bölgesi konumunda bulunuyor. Bu alana doğru yaşanabilecek salınımlar, orta ve uzun vadeli yatırımcı açısından yapısal bir bozulma anlamına gelmez. Aksine, bu bant trend bozulmadıkça “oyunun devam ettiği” bölge olarak okunmalıdır.
Bu destek alanı kırılmadığı sürece, teknik okuma değişmez. Bu senaryoda 84 seviyesi kısa vadeli, 96 seviyesi ise orta vadeli ana hedef olmaya devam eder. Fiyatın bu hedeflere ulaşması zaman alabilir; ancak burada belirleyici olan hız değil, yapının korunmasıdır. ENKA gibi bilanço gücü yüksek, nakit üretme kabiliyeti olan şirketlerde zaman, sabırlı yatırımcının lehine çalışır.
Öte yandan yatırımcı profilini net ayırmak gerekiyor. Eğer yaklaşım “ben düşüşte almam, momentuma ve trende girerim” şeklindeyse, 80,40 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviye geçilmedikçe, hissenin 80,40 – 74 bandında testere hareketine devam etmesi, yatırımcıyı taşıtması ve psikolojik olarak yıpratması olasıdır. Ancak 80,40 üzerinde yapılacak güçlü bir kapanış, ENKA’da algıyı değiştirir ve hissede yeni bir yukarı yönlü fazın kapısını aralar. Bu nedenle momentum yatırımcısı için sabır değil, teyit esastır.
Günlük teknik indikatörlere bakıldığında, tablo ağırlıklı olarak sat ve aşırı satım bölgesini işaret ediyor. RSI(14) 47,18 ile nötr, yani henüz güçlü bir dönüş sinyali üretmiş değil. StochRSI’nin 0 seviyesinde olması, Williams %R’nin -83 ve CCI’nın -136 değerleri, hissenin teknik anlamda ciddi şekilde baskılandığını gösteriyor. Bu göstergeler kısa vadede zayıflığın sürdüğünü, ancak aynı zamanda tepki potansiyelinin birikmekte olduğunu da ima ediyor.
MACD’nin al sinyali üretmesi, zayıf da olsa olumlu bir ayrışma olarak not edilmeli. Buna karşın ADX’in 32 seviyesinde ve sat sinyalinde olması, mevcut hareketin güçlü bir trend değil, yönsüz ve yorucu bir süreç olduğunu teyit ediyor. ATR’nin 1,67 ile düşük hareketliliğe işaret etmesi, sert kırılımlar yerine sıkışma ve sabır testi senaryosunu güçlendiriyor.
Hareketli ortalamalar tarafında görünüm net şekilde Güçlü Sat. 5, 50 ve 200 günlük ortalamaların tamamının fiyatın üzerinde olması, kısa ve orta vadede baskının sürdüğünü gösteriyor. 78,21 (MA5), 78,48 (MA50) ve 79,81 (MA200) seviyeleri, yukarı yönlü hareketlerde aşılması gereken yoğun direnç kümesi oluşturuyor. Fibonacci pivot noktası olan 78,25, kısa vadede fiyatın yön bulması açısından referans seviyedir.
Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde ENKA için tablo nettir: Bu hisse şu an “acele edenin değil, sabredenin” alanındadır. Destekler kırılmadıkça büyük resim bozulmaz; ancak momentuma girmek isteyenler için teyit henüz gelmemiştir. 74,30 – 71,30 bandı korunursa hedefler masada kalır, 80,40 üzeri kapanış ise oyunun kurallarını değiştirir.
Sonuç olarak ENKA, fiyat değil zamanla sınayan bir süreçten geçiyor. Bu süreçte kazanç, doğru tarafta olmanın değil; doğru profille pozisyonda kalabilmenin ödülü olacaktır.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
