Borsa İstanbul’da geçen hafta dalgalı ve zaman zaman sert fiyat hareketlerine sahne olurken, haftalık kapanış yatay pozitif bir görünümle gerçekleşti. Haftanın ilk gününde görülen güçlü yükselişin devamı gelmezken, salı, çarşamba ve perşembe günleri yaşanan geri çekilmeler endekste baskı yarattı. Cuma günü gelen toparlanma ise haftanın negatif kapanmasını engelledi ve yatırımcı psikolojisinin tamamen bozulmasının önüne geçti.
Piyasa duyarlılığına ilişkin göstergelerde toparlanma işaretleri görülmesine rağmen, 5.20 seviyesi kritik direnç olarak aşılamadı. Özellikle açıklanan düşük enflasyon verisi, bankacılık hisselerinde volatiliteyi artırarak endeksin dalgalı seyrinde etkili oldu. Buna karşın bankacılık sektörünün genel görünümünü koruduğu ve endeks üzerinde dengeleyici bir rol üstlendiği dikkat çekti.
Önümüzdeki haftaya ilişkin en önemli gündem maddeleri ise merkez bankalarının faiz kararları olacak. ABD Merkez Bankası’nın 10 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararı ile 11 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın alacağı karar, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yön tayininde belirleyici olacak. Piyasalar genel olarak faiz indirimi beklentisi içerisinde fiyatlamalar yaparken, gevşeme yönünde atılacak adımların risk iştahını desteklemesi bekleniyor.
Sentiment tarafında bu hafta 2.40, 3.30 ve 5.20 seviyeleri kritik eşikler olarak öne çıkıyor. 3.30 seviyesinin altına yaşanabilecek bir sarkma, görünümün yeniden negatife dönmesine neden olabilir. 3.30 ile 5.20 aralığında ise yön arayışıyla dalgalı bir fiyatlama bekleniyor. 5.20 seviyesinin aşılması durumunda ise pozitif görünümün daha kalıcı ve güçlü hale gelmesi öngörülüyor. Endeks cephesinde ise temmuz ayından bu yana 10.300 ile 11.600 aralığında süren sıkışma dikkat çekiyor. Kısa vadede 11.200 direncinin aşılamaması, yukarı yönlü ivmeyi sınırlayan temel unsur olarak öne çıkıyor. 11.200 ve 11.600 seviyeleri kırılmadan güçlü ve kalıcı bir yükselişten söz etmek için erken olduğu ifade ediliyor.
Günlük momentum göstergelerinde pozitif görünüm korunurken, yaşanan dalgalanmalara rağmen göstergelerin mavi bölgede kalma çabası piyasalar açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Günlük grafiklerde kırmızı bölgeye geçilmediği sürece, yükseliş eğiliminin devam edebileceği beklentisi öne çıkıyor. Bu noktada hem endeks hem de duyarlılık göstergelerinde kritik seviyelerin yakından izlenmesi, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yönü daha sağlıklı okumak açısından önem taşıyor.
BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 5,06 puan artışla 10.923 seviyesinden başladı ve günü yüzde 0,81, haftayı ise yüzde 1,00 değer kazancıyla 11.007 puandan tamamladı. Gün içinde 10.909–11.015 bandında hareket eden endeks, 140,8 milyar TL işlem hacmiyle kapanış yaptı. Seans sonunda 74 hisse günü pozitif tamamladı, 24 hisse ise negatif kapandı. En çok yükselen sektörler madencilik, bankacılık ve menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken; finansal kiralama-faktoring, ticaret ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri en fazla değer kaybedenler arasında yer aldı. Endekse puan bazında en fazla katkıyı Akbank, Aselsan ve İş Bankası C grubu sağlarken; Bim Mağazaları, Destek Faktoring ve Migros ise negatif etki yaratan hisseler oldu.
Teknik göstergeler genelinde yukarı yönlü bir görüntü dikkat çekiyor. Stokastik göstergede görülen aşağı yönlü sinyal kısa vadede momentum kaybının tamamen sona ermediğine işaret ederken, RSI, MFI ve Momentum göstergelerinin yukarı yönlü sinyaller üretmesi dip bölgelerden başlayan toparlanmanın kademeli olarak güçlendiğini ortaya koyuyor. MACD’nin de yukarı yönlü sinyal vermesi, satış baskısının zayıflamaya başladığına ve kısa vadede tepki alımı potansiyelinin korunduğuna işaret ediyor. Yeni haftada endeksin tepki alımlarıyla 11.160 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde, 11.252 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.935 seviyesi kısa vadeli kritik destek olarak izlenirken, bu seviyenin altına sarkılması durumunda 10.806’ya doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Analiz Uyarı
Eğitim amaçlı hazırlanan ve örnek verilerle desteklenen bu analiz (temel analiz, teknik analiz ve bilanço analizi), ilgili şirketin, endeksin, finansal aracın, emtianın, dövizin veya kripto paranın performansı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilançolarda güncel, doğru ve düzeltilmiş veriler için KAP bildirimleri ve şirket açıklamalarını takip etmenizi öneririz. Bu çalışmanın hazırlanmasında yapay zeka ve analiz yazılımları kullanılmıştır. Bilgilerde yanlışlık olabileceği unutulmamalı. Burada yazılan bilgilere istinaden işlem yapmayınız.
